Zarządzenie nr 10/2008

Burmistrza Dobrej

z dnia 19 marca 2008 r.

                                                                   

 

 

 

            w sprawie: przekazania informacji z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2007 rok

    

 

                  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  o finansach  publicznych  (Dz.U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Burmistrz Dobrej  zarządza co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2007 rok oraz sprawozdanie samorządowej instytucji kultury.

Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 

     Przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok Radzie Miejskiej w Dobrej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Koninie.

 

§ 3

 

 

 

             Zarządzenie  wchodzi w życie  z dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

                                                                      Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2008

                                                                    Burmistrza Dobrej z dnia 19.03.2008 r.

 

 

Informacja z wykonania budżetu 

Gminy i Miasta Dobra za 2007 rok

 

              Plan budżetu gminy na 2007 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr V/26/07 z dnia 22 lutego 2007 roku zakładał dochody w wysokości 12.082.607,00 zł. Na przestrzeni całego roku budżet uległ zmianom. Wzrosły planowane dochody o kwotę 1.934.197,88 zł i na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiły 14.016.804,88 zł.

              Na łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych składają się:

 

Dochody - zadania własne

-

5.232.546,88 zł

Dochody - zadania zlecone 

-

3.189.643,00 zł

Subwencje

-

5.594.615,00 zł

 

              Wykonanie dochodów budżetu za 2007 rok przedstawia się następująco:

 

Dochody - zadania własne

-

5.552.971,20 zł

Dochody - zadania zlecone 

-

2.562.763,28 zł

Subwencje  

-

5.592.754,00 zł

 

              Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco w załączniku nr 1:

 

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania Budżetu

Gminy i Miasta Dobra za 2007 rok

 

Dochody budżetu w 2007 roku

Dz.

Rozdz.

§

Źródło dochodów

Plan ( w złotych)

Wykonanie (w złotych)

Wykonanie/Plan(w%)

1

2

3

4

5

6

7

DOCHODY – ZADANIA WŁASNE

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

42.000,00

42.796,50

101,9

 

01095

 

Pozostała działalność

42.000,00

42.796,50

101,9

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

0,00

796,50

-

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

42.000,00

42.000,00

100,0

020

 

 

LEŚNICTWO

1.800,00

1.374,70

76,4

 

02095

 

Pozostała działalność

1.800,00

1.374,70

76,4

 

 

0830

Wpływy z usług

1.800,00

1.374,70

76,4

500

 

 

HANDEL

0,00

3.646,00

-

 

50095

 

Pozostała działalność

0,00

3.646,00

-

 

 

0830

Wpływy z usług

0,00

3.646,00

-

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

118.800,00

92.300,00

77,7

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

3.000,00

3.000,00

100,0

 

 

2320

Dotacje celowe otrzymana z  powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst

3.000,00

3.000,00

100,0

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

115.800,00

89.300,00

77,1

 

 

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

115.800,00

89.300,00

77,1

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

137.382,00

144.178,12

104,9

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

84.372,00

90.399,62

107,1

 

 

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości

7.372,00

7.249,62

98,3

 

 

0770

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

77.000,00

83.150,00

108,0

 

70095

 

Pozostała działalność

53.010,00

53.778,50

101,4

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

0,00

1.013,50

-

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

53.000,00

52.765,00

99,6

 

 

0920

Pozostałe odsetki

10,00

0,00

0,0

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

30.500,00

34.487,77

113,1

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

900,00

2.206,15

245,1

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

900,00

2.206,15

245,1

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

29.600,00

32.281,62

109,1

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

2.600,00

1.160,80

44,6

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

25.400,00

23.938,00

94,2

 

 

0830

Wpływy z usług

1.500,00

161,50

10,8

 

 

0920

Pozostałe odsetki

100,00

4.164,39

4164,4

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

2.856,93

-

756

 

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI Z TYM ZWIĄZANE

3.192.262,79

3.572.355,39

111,9

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1.600,00

226,00

14,1

 

 

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

1.600,00

226,00

14,1

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

991.099,00

1.062.310,88

107,2

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

949.998,00

1.012.482,48

106,6

 

 

0320

Podatek rolny

420,00

427,00

101,7

 

 

0330

Podatek leśny

24.650,00

25.717,00

104,3

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

12.400,00

16.633,00

134,1

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

631,00

3.057,00

484,5

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

3.000,00

1.950,40

65,0

 

 

2680

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

0,00

2.044,00

-

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

709.479,00

873.347,95

123,1

 

 

0310

Podatek od nieruchomości

340.244,00

417.377,00

122,7

 

 

0320

Podatek rolny

211.780,00

210.960,29

99,6

 

 

0330

Podatek leśny

26.450,00

27.820,75

105,2

 

 

0340

Podatek od środków transportowych

58.700,00

57.565,00

98,1

 

 

0360

Podatek od spadków i darowizn

1.000,00

26.907,00

2690,7

 

 

0430

Wpływy z opłaty targowej

16.755,00

37.243,50

222,3

 

 

0450

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

5.000,00

4.585,00

91,7

 

 

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

45.000,00

77.224,38

171,6

 

 

0890

Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe

50,00

387,20

774,4

 

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1.500,00

12.018,92

801,3

 

 

0920

Pozostałe odsetki

3.000,00

1.258,91

42,0

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

93.745,79

116.109,31

123,9

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

11.000,00

18.777,00

170,7

 

 

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

7.445,79

18.378,68

246,8

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

73.700,00

73.806,30

100,1

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

1.600,00

4.966,74

310,4

 

 

0920

Pozostałe odsetki

0,00

180,59

-

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1.396.339,00

1.520.361,25

108,9

 

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1.388.339,00

1501.048,00

108,1

 

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

8.000,00

19.313,25

241,4

758

 

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

5.594.615,00

5.592.754,00

100,0

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

3.385.477,00

3.385.477,00

100,0

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państw

3.385.477,00

3.385.477,00

100,0

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2.149.537,00

2.149.537,00

100,0

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państw

2.149.537,00

2.149.537,00

100,0

 

75831

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

59.601,00

57.740,00

96,9

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państw

59.601,00

57.740,00

96,9

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.056.419,90

1.017.172,01

96,3

 

80101

 

Szkoły podstawowe

569.668,90

564.626,50

99,1

 

 

0830

Wpływy z usług

4.400,00

4.996,10

113,5

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

1.959,50

1.241,00

63,3

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

17.802,00

12.882,00

72,4

 

 

2888

Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

409.130,55

409.130,55

100,0

 

 

2889

Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) -Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

136.376,85

136.376,85

100,0

 

80104

 

Przedszkola

64.476,00

66.839,38

103,7

 

 

0830

Wpływy z usług

64.476,00

66.120,88

102,6

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

718,50

-

 

80195

 

Pozostała działalność

121.542,00

84.973,13

69,9

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

121.542,00

84.973,13

69,9

 

80110

 

Gimnazja

300.733,00

300.733,00

100,0

 

 

2888

Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

225.549,75

225.549,75

100,0

 

 

2889

Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) -Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

75.183,25

75.183,25

100,0

 

80195

 

Pozostała działalność

121.542,00

84.973,13

69,9

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin

121.542,00

84.973,13

69,9

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

281.748,00

257.526,47

81,4

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

23.000,00

23.809,80

103,5

 

 

0830

Wpływy z usług

0,00

809,80

-

 

 

6620

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

23.000,00

23.000,00

100,0

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0,00

2.145,01

-

 

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

0,00

2.145,01

-

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

78.549,00

55.325,51

70,4

 

 

0830

Wpływy z usług

0,00

1.048,00

-

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

78.549,00

54.277,51

69,1

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

88.600,00

88.720,00

100,1

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

120,00

-

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

88.600,00

88.600,00

100,0

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

18.270,00

14.197,15

77,7

 

 

0830

Wpływy z usług

18.270,00

14.197,15

77,7

 

85295

 

Pozostała działalność

73.329,00

73.329,00

100,0

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

73.329,00

73.329,00

100,0

854

 

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

186.761,00

180.071,00

96,4

 

85401

 

Świetlice szkolne

51.000,00

54.212,20

106,3

 

 

0830

Wpływy z usług

51.000,00

54.212,20

106,3

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

135.761,00

125.858,80

92,7

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

135.761,00

125.858,80

92,7

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

0,00

22.190,05

-

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

0,00

22.190,05

-

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

22.190,05

-

926

 

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

184.873,19

184.873,19

100,0

 

92601

 

Obiekty sportowe

184.873,19

184.873,19

100,0

 

 

2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

17.012,19

17.012,19

100,0

 

 

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

167.861,00

167.861,00

100,0

RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE

10.827.161,88

11.145.725,20

102,9

 

Dz.

Rozdz.

§

Źródło dochodów

Plan ( w złotych)

Wykonanie (w złotych)

Wykonanie/Plan(w%)

1

2

3

4

5

6

7

DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

138.116,00

133.649,08

96,8

 

01095

 

Pozostała działalność

138.116,00

133.649,08

96,8

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

138.116,00

133.649,08

96,8

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

55.900,00

55.900,00

100,0

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

55.900,00

55.900,00

100,0

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

55.900,00

55.900,00

100,0

751

 

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

15.415,00

15.145,00

98,2

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.030,00

1.030,00

100,0

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1.030,00

1.030,00

100,0

 

75108

 

Wybory do Sejmu i Senatu

14.385,00

14.115,00

98,1

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

14.385,00

14.115,00

98,1

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

2.980.212,00

2.358.069,20

79,1

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

283.500,00

283.410,87

100,0

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

253.500,00

253.410,87

100,0

 

 

6310

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

30.000,00

30.000,00

100,0

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zalicza alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.466.876,00

1.887.172,62

76,5

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2.466.876,00

1.887.172,62

76,5

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

24.900,00

16.934,26

68,0

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

24.900,00

16.934,26

68,0

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

204.936,00

170.551,45

83,2

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

204.936,00

170.551,45

83,2

RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

3.189.643,00

2.562.763,28

80,3

OGÓŁEM DOCHODY

14.016.804,88

13.708.488,48

97,8

 

Dochody – zadania własne

 

Dz. Rolnictwo i łowiectwo

         Wpływy za dzierżawę łąk 769,50 zł, zwrot 42.000,00 zł nadpłaty z 2006 r. środków na inwestycje z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

Dz.020 Leśnictwo

         Wpływy z opłaty łowieckiej na plan 1.800,00 zł wykonanie 1.374,70 zł co stanowi 76,4 %.

Dz.500 Handel

         Wpływy z tytułu zawartych umów na rezerwację stołów na placu targowym „Zielony Rynek” stanowią kwotę 3.646,00 zł.

Dz.600 Transport i łączność

         Ze Starostwem Powiatowym w Turku zawarto porozumienie, którego przedmiotem było przyznanie kwoty 3.000,00 zł na utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Dobra. Powyższe środki na rachunek wpłynęły w miesiącu lipcu.

Na podstawie umowy zawartej z FOGR zaplanowano w budżecie po stronie dochodów kwotę 115.800,00 zł na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej – Rzymsko – etap I” kwota dofinansowania 85.800,00 zł oraz inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Mikulice – Stefanów” kwota 30.000,00 zł. Udało się pozyskać również dofinansowanie do dokumentacji do pierwszej inwestycji w kwocie 3.500,00 zł oraz do drugiej w kwocie 2.480,00 zł. Jednak w 2007 roku wpłynęła kwota 89.300,00 zł w związku z rozliczeniem drogi w Rzymsku. Zwrot środków za drogę Mikulice – Stefanów nastąpił w 2008 roku.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

         Na plan 137.382,00 zł wykonanie 144.178,12 zł co stanowi 104,9 %

Wpływy z użytkowania wieczystego zrealizowano w 98,3 % na kwotę 7.249,62 zł.  Uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży mienia na kwotę 83.150,00 zł. Sprzedano lokal w Dobrej na ulicy Słowackiego 1/5  za kwotę 74.000,00 zł oraz działkę przy ulicy Wiatraki w Dobrej za kwotę 9.150,00 zł. Dochody z czynszów płaconych za lokale użytkowe wynajmowane w ośrodku zdrowia i aptece zrealizowano na kwotę 52.765,00 zł co daje 99,6 % planu.

Dz.750 Administracja publiczna

         Na plan 30.500,00 zł wykonanie 34.487,77 zł co stanowi 113,1 %

Wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.206,15 zł. Wpływy z czynszu i dzierżawy mienia gminnego stanowią kwotę 23.938,00 zł.

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości

            prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

         Na plan 3.192.262,79 zł wykonanie 3.572.355,39 zł co stanowi 111,9%

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 226,00 zł. Rozdział 75615 – na plan 991.099,00 zł, wykonanie 1.062.310,88 zł co stanowi 107,2%. Rozdział 75616 – na plan 709.479,00 zł, wykonanie 873.347,95 zł co stanowi 123,1%. Rozdział 75618 – na plan 93.745,79 zł, wykonanie 116.109,31 zł co stanowi 123,9%, w tym dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 73.806,30 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 18.378,68 zł, opłaty skarbowej 18.777,00 zł, opłaty za wydawanie zaświadczeń o prowadzonej działalności gospodarczej 4.966,74 zł. Rozdział 75621– na plan 1.396.339,00 zł, wykonanie 1.520.361,25 zł co stanowi 108,9 %,  w tym rozdziale są między innymi udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla których wielkość planu narzuca Ministerstwo Finansów.

Dział 756 jest najbardziej znaczącym działem pod kątem uzyskiwania dochodów własnych. Kwotowo największe znaczenie mają w kolejności dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, środków transportowych, podatek leśny i podatek od czynności cywilnoprawnych.  Kwotowo łącznie dochody z  podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych wyniosły 1.768.982,52 zł na plan 1.624.642,00 zł. W porównaniu do 2006 roku wpływ w/w podatków wzrosły o 159.618,85 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia

         Na plan 5.594.615,00 zł, wykonanie 5.592.754,00 zł co stanowi 100,0%.

Dz.801 Oświata i wychowanie

         Na plan 1.056.419,90 zł, wykonanie 1.017.172,01 zł co stanowi 96,3%

W dziale tym wpływy z usług stanowią wpłaty za wyżywienie i czesne na łączną kwotę 71.116,98 zł.  Jako  dofinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 otrzymaliśmy dotację w wysokości 12.882,00 zł. Na realizację programu „Wszystko zaczyna się od marzeń” w 2007 roku otrzymaliśmy środki w wysokości 846.240,40 zł. Kwota 74.949,13 zł pochodziła z dotacji celowej przeznaczonej na  dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Na montaż monitoringu w ZSP w Dobrej uzyskano z dotacji od Wojewody kwotę 8.000,00 zł, 240,00 zł to dotacja na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoływanych w związku z doskonaleniem zawodowym nauczycieli oraz kwota 1.784,00 zł pochodzi z dotacji na zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich. Środki jako odszkodowanie za zalanie klasy w pałacu w ZSP w Dobrej to kwota 1.241,00 zł, za złomowanie pieca w szkole w Piekarach uzyskano kwotę 718,50 zł. Powyższe środki zasiliły budżety poszczególnych szkół.

Dz.852 Pomoc społeczna

         Na plan 281.748,00 zł, wykonanie 257.526,47 zł co stanowi 81,4%

 Wpływy w wysokości 50% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa tj. zaliczki alimentacyjne wyniosły 2.145,01 zł. Dotacja na zasiłki i  pomoc w naturze 54.277,51 zł. Dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 88.600,00 zł, Wpływy z usług opiekuńczych 14.197,15 zł, dotacja na dożywianie program „Posiłek dla potrzebujących” 73.329,00 zł.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

            Na plan 186.761,00 zł wykonanie 180.071,00 zł co stanowi 96,4%

 Dochody z tytułu zwrotu kosztów manipulacyjnych przygotowania posiłków w świetlicy wyniosły 54.212,20 zł, natomiast kwota 125.858,80 zł przypada na dotację celową na stypendia dla uczniów.

Dz.900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

            Zwrot za energię za 2006 z ZGKiM w Dobrej 22.190,05 zł.

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

            Dnia 29 czerwca 2007 roku zawarto umowę z PFRON w Warszawie  w ramach programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” i w wyniku czego gmina pozyskała środki na wyposażenie nowego miejsca pracy dla pracownika gospodarczego na stadionie dla osoby niepełnosprawnej w kwocie 14.774,21 zł oraz uzyskano częściowy zwrot wynagrodzenia w kwocie 2.237,98 zł.

W roku 2005 został złożony wniosek po fundusze strukturalne do Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 na inwestycję pod nazwą „Remont boiska sportowego i obiekty towarzyszące” po złożeniu w 2006 roku wniosku o płatność w 2007 roku otrzymano zwrot środków za pierwszy etap tej inwestycji w kwocie 167.861,00 zł.

 

RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 10.827.161,88 zł , WYKONANIE – 11.145.725,20 zł co stanowi 102,9 %

 

Dochody – zadania zlecone

 

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

         Na plan 138.116,00 zł, wykonanie 133.649,08 zł co stanowi 96,8%, kwota ta to dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oraz 5% wartości wypłaconego zwrotu stanowią środki na refundację poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem i wypłatą tegoż świadczenia.

Dz.750 Administracja publiczna

         Na plan 55.900 zł, wykonanie 55.900,00 zł co stanowi 100,0%, na kwotę tę składa się dotacja na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk ewidencji ludności, obrony cywilnej i urzędu stanu cywilnego oraz dotacja w kwocie 2.000,00 zł na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych.

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

         Na plan 1.030,00 zł, wykonanie 1.030,00 zł co stanowi  100,0%, dotacja na prowadzenie stałych rejestrów wyborców.

Dz.852 Pomoc społeczna

         Na plan 2.980.212,00 zł, wykonanie 2.358.069,20 zł co stanowi 79,1 %.

   

RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

NA PLAN – 3.189.643,00 zł, WYKONANIE – 2.562.763,28 zł co stanowi  80,3%.

 

 

Analizując wykonanie dochodów ogółem za 2007 rok można stwierdzić, że na plan 14.016.804,88 zł wykonanie wynosi 13.708.488,48 zł, co stanowi 97,8%.

 

              Realizacja dochodów własnych w stosunku do planu w 2007 roku wynosi 102,9%. Dzięki takiej sytuacji gmina posiada poprawną płynność finansową. Dochody własne w porównaniu do 2006 roku wzrosły o kwotę 2.176.608,54 zł. Na taki stan miały wpływ miedzy innymi takie czynniki jak:

- wzrost wpływów działu 756 / podstawowe dochody podatkowe/ o kwotę 642.225,53 zł,

- wzrost subwencji o kwotę 339.446,00 zł,

- gmina otrzymała zwrot za inwestycję „Remont boiska sportowego i obiekty towarzyszące” w kwocie 167.861,00 zł,

- gmina pozyskała środki w wysokości 846.240,40 zł na realizacje programu „Wszystko zaczyna się od marzeń”.       

              Wielkość należności zaległych ogółem na koniec 2007 roku jest rzędu 276.193,21 zł i w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 20.184,96 zł, w tym zaległości podatkowe działu 756 zatytułowanego – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wynoszą 272.385,72 zł. Można tu wymienić m.in. podatek od nieruchomości – 159.385,58 zł, rolny – 25.261,99 zł, od środków transportowych – 7.957,00 zł, leśny – 1.809,65 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 74.331,00 zł. Zaległości powstały ze względu na przesunięcie terminów płatności na wniosek podatników oraz nie płacenie należności w terminie. Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia oraz tytuły egzekucyjne. Zaległości z tytułu odsetek powstały w wyniku naliczenia odsetek od wszystkich nie uregulowanych podatków na dzień 31.12.2007 r.

Należności wymagalne globalnie dla gminy czyli łącznie z zakładem budżetowym i instytucją kultury wykazane w sprawozdaniu Rb-N na koniec 2007 roku wyniosły 271.863,62 zł i zmniejszyły się o 104.384,94 zł, w porównaniu z okresu sprzed roku. W tym należności dotyczące zakładu budżetowego wynoszą  73.135,41 zł i zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 4.

             W  2007 roku wielkość skutków dla budżetu z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 299.089,99 zł,

- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 256.453,00 zł,

- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w postaci umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 7.217,20 zł w tym:

podatek od nieruchomości od osób prawnych – 2.490,90 zł

podatek od środków transportowych od osób prawnych – 1.675,00 zł

podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 1.569,30 zł

podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 828,00 zł

podatek rolny od osób fizycznych – 552,00 zł

podatek leśny od osób fizycznych – 102,00 zł

 

            Plan budżetu gminy na 2007 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr V/26/07 z dnia 22 lutego 2007 roku zakładał wydatki w wysokości 14.588.145,00 zł. Na przestrzeni roku planowane wydatki wzrosły o 507.881,95 zł i na dzień 31.12.2007r. wyniosły 15.096.026,95 zł.

 

                Na łączną kwotę planowanych wydatków budżetowych składają się:   

 

Wydatki - zadania własne

-

11.906.383,95 zł

Wydatki - zadania zlecone 

-

3.189.643,00 zł

                     

               Wykonanie wydatków budżetu przedstawia się następująco:

 

Wydatki - zadania własne

-

10.714.676,45 zł

Wydatki - zadania zlecone 

-

2.562.763,28 zł

          

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco w załączniku nr 2:

 

 

 

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania Budżetu

Gminy i Miasta Dobra za  2007 rok

 

Wydatki budżetu w 2007 roku

Dz.

Rozdz.

§

Źródło dochodów

Plan ( w złotych)

Wykonanie (w złotych)

Wykonanie/Plan(w%)

 

1

2

3

4

5

6

7

 

WYDATKI – ZADANIA WŁASNE

 

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

56.180,96

44.589,10

79,4

 

01005

 

Prace geodezyjno -  urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

2.000,00

191,00

9,6

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.000,00

191,00

9,6

 

01010

 

Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi

27.721,51

18.550,40

66,9

 

 

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

1.360,00

1.360,00

100,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9.352,16

181,05

1,9

 

 

4430

Różne opłaty i składki

69,25

69,25

100,0

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

16.940,10

16.940,10

100,0

 

01030

 

Izby rolnicze

4.291,84

4.291,84

100,0

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

4.291,84

4.291,84

100,0

 

01095

 

Pozostała działalność

22.167,61

21.555,86

97,2

 

 

4260

Zakup energii

7.640,75

7.029,00

92,0

 

 

6650

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

14.526,86

14.526,86

100,0

500

 

 

HANDEL

22.300,00

19.361,77

86,8

 

50095

 

Pozostała działalność

22.300,00

19.361,77

86,8

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14.600,00

13.707,73

93,9

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6.830,00

4.890,04

71,6

 

 

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

870,00

764,00

87,8

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

781.000,00

741.520,47

94,9

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

3.000,00

3.000,00

100,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.000,00

3.000,00

100,0

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

773.000,00

738.120,47

95,5

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5.685,00

4.685,00

82,4

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12.363,00

7.112,60

57,5

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

83.952,00

76.241,92

90,8

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

671.000,00

650.080,95

96,9

 

60095

 

Pozostała działalność

5.000,00

400,00

8,0

 

 

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

5.000,00

400,00

8,0

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

175.070,00

128.269,30

73,3

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

59.470,00

41.421,25

69,7

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18.185,46

234,71

1,3

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

34.984,54

34.984,54

100,0

 

 

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

6.300,00

6.202,00

98,4

 

70095

 

Pozostała działalność

115.600,00

86.848,05

75,1

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8.500,00

8.014,54

94,3

 

 

4260

Zakup energii

60.350,00

56.906,93

94,3

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

32.000,00

13.757,58

43,0

 

 

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

14.750,00

8.169,00

55,4

710

 

 

DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA

15.000,00

0,00

0

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

15.000,00

0,00

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

15.000,00

0,00

0

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.223.360,73

1.172.650,21

95,9

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

68.318,84

68.318,84

100,0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

48.281,12

48.281,12

100,0

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6.980,46

6.980,46

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

9.302,82

9.302,82

100,0

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.340,64

1.340,64

100,0

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.413,80

2.413,80

100,0

 

75022

 

Rady gmin (miast na prawach powiatów)

60.969,29

60.969,29

100,0

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

58.006,00

58.006,00

100,0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.876,11

1.876,11

100,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

836,44

836,44

100,0

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

250,74

250,74

100,0

 

75023

 

Urzędy gmin (miast na prawach powiatów)

1.043.572,60

996.698,88

95,5

 

 

3020

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

4.555,73

4.555,73

100,0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

633.678,61

604.114,31

95,3

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

36.297,45

36.297,45

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

103.748,27

103.132,39

99,4

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

16.518,54

16.518,54

100,0

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

11.379,10

11.379,10

100,0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

77.904,73

62.105,64

79,7

 

 

4260

Zakup energii

9.250,70

9.250,70

100,0

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

1.290,00

1.290,00

100,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

46.669,52

45.775,47

98,1

 

 

4350

Zakup usług do sieci Internet

1.068,00

1.068,00

100,0

 

 

4370

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

19.093,17

19.093,17

100,0

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

19.102,90

19.102,50

100,0

 

 

4430

Różne opłaty i składki

6.423,20

6.423,20

100,0

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

24.138,00

24.138,00

100,0

 

 

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

6.062,00

6.062,00

100,0

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

5.770,00

5.770,00

100,0

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2.866,10

2.866,10

100,0

 

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

7.548,58

7.548,58

100,0

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10.208,00

10.208,00

100,0

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

36.000,00

33.832,27

94,0

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

415,00

415,00

100,0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

19.468,27

17.300,54

88,9

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6.116,73

6.116,73

100,0

 

 

4430

Różne opłaty i składki

10.000,00

10.000,00

100,0

 

75095

 

Pozostała działalność

14.500,00

12.830,93

88,5

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

13.700,00

12.075,00

88,1

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

800,00

755,93

94,5

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

109.260,00

108.746,92

99,5

 

75405

 

Komendy powiatowe Policji

7.000,00

7.000,00

100,0

 

 

3000

Wpłaty jednostek na fundusz celowy

7.000,00

7.000,00

100,0

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

101.760,00

101.746,92

100,0

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

9.107,97

9.107,97

100,0

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2.240,00

2.240,00

100,0

 

 

3040

Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń

3.050,00

3.050,00

100,0

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6.820,00

6.820,00

100,0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

66.951,68

66.938,60

100,0

 

 

4260

Zakup energii

621,45

621,45

100,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6.460,90

6.460,90

100,0

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

105,00

105,00

100,0

 

 

4430

Różne opłaty i składki

6.403,00

6.403,00

100,0

 

75414

 

Obrona cywilna

500,00

0,00

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

0,00

0

756

 

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

36.100,00

24.912,38

69,0

 

75647

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

36.100,00

24.912,38

69,0

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne

27.000,00

24.131,00

89,4

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8.000,00

720,92

9,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

100,00

0,00

0

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1.000,00

60,46

6,0

757

 

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

159.983,00

72.778,79

45,5

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

159.983,00

72.778,79

45,5

 

 

8010

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

15.619,98

274,98

1,8

 

 

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów

144.363,02

72.503,81

50,2

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

6.081.078,17

5.917.531,84

97,3

 

80101

 

Szkoły podstawowe

3.440.947,82

3.367.629,24

97,9

 

 

3020

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

149.479,26

143.537,66

96,0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.781.296,16

1.768.525,30

99,3

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

136.943,15

136.943,15

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

328.007,68

326.391,08

99,5

 

 

4118

Składki na ubezpieczenie społeczne - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

23.096,53

21.178,85

91,7

 

 

4119

Składki na ubezpieczenie społeczne -Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

7.698,85

7.059,69

 

91,7

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

47.071,61

46.704,53

99,2

 

 

4128

Składki na Fundusz Pracy - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

3.215,89

2.899,09

90,1

 

 

4129

Składki na Fundusz Pracy - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

1.071,98

966,45

90,2

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

373,00

373,00

100,0

 

 

4178

Wynagrodzenia bezosobowe - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

144.515,79

135.044,01

93,4

 

 

4179

Wynagrodzenia bezosobowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

48.172,01

45.015,07

93,4

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

180.592,30

180.592,30

100,0

 

 

4218

Zakup materiałów i wyposażenia - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

87.552,59

78.525,75

89,7

 

 

4219

Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

29.184,16

26.175,26

89,7

 

 

4220

Zakup środków żywności

4.996,10

4.996,10

100,0

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

11.765,70

11.122,38

94,5

 

 

4248

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

8.134,47

2.610,90

32,1

 

 

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

2.711,39

870,31

32,1

 

 

4260

Zakup energii

30.927,48

28.338,32

91,6

 

 

4270

Zakup usług remontowych

14.875,64

14.875,64

100,0

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

445,00

445,00

100,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

44.296,77

42.267,13

95,4

 

 

4308

Zakup usług pozostałych - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

140.471,47

135.231,39

96,3

 

 

4309

Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy 1.881,00strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych 111,63finansujących Wspólną Politykę Rolną

46.823,87

45.087,30

96,3

 

 

4350

Zakup usług do sieci Internet

1.881,00

1.708,00

90,8

 

 

4370

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

111,63

111,63

100,0

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

16.167,15

15.729,65

97,3

 

 

4430

Różne opłaty i składki

4.769,33

4.520,39

94,8

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3.531,44

3.117,44

88,3

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

126.009,56

126.009,56

100,0

 

 

4748

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

4.658,53

2.948,82

63,3

 

 

4749

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych -  Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

1.018,80

528,32

51,9

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

339,60

176,13

51,9

 

 

4758

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

7.241,93

6.593,94

91,1

 

 

4759

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-  Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

1.125,00

307,27

27,3

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

375,00

102,43

27,3

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

118.482,30

98.309,45

83,0

 

 

3020

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

15.802,22

6.260,65

39,6

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

67.727,08

61.989,28

91,5

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5.322,00

5.322,00

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

13.431,04

12.428,03

92,5

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.930,91

1.765,23

91,4

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.246,78

2.302,74

54,2

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2.799,50

1.799,50

64,3

 

 

4270

Zakup usług remontowych

150,00

0,00

0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

550,35

219,60

39,9

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

300,00

0,00

0

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6.222,42

6.222,42

100,0

 

80104

 

Przedszkola przy szkołach podstawowych

614.633,23

608.393,41

99,0

 

 

3020

Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń

22.063,10

22.038,95

99,9

 

 

3110

Świadczenia społeczne

857,78

857,78

100,0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

345.895,23

345.895,23

100,0

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

26.508,83

26.508,83

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

63.271,73

62.031,48

98,0

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

8.895,40

8.895,40

100,0

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.268,00

1.268,00

100,0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

40.516,28

40.194,36

99,2

 

 

4220

Zakup środków żywności

56.208,50

54.560,42

97,1

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.754,86

1.754,86

100,0

 

 

4260

Zakup energii

5.136,00

4.971,23

96,8

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2.843,98

2.483,11

87,3

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

11.230,36

9.490,94

84,5

 

 

4350

Zakup usług do sieci Internet

512,40

512,40

100,0

 

 

4370

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2.725,75

2.467,77

90,5

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

856,69

509,82

59,5

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

22.459,52

22.459,52

100,0

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1.028,82

1.028,82

100,0

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

600,00

464,49

77,4

 

80110

 

Gimnazja

1.494.505,25

1.476.486,83

98,8

 

 

3020

Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń

72.334,00

71.061,81

98,2

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

815.852,00

815.391,43

99,9

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

53.600,29

53.600,29

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

152.951,34

152.857,08

99,9

 

 

4118

Składki na ubezpieczenie społeczne - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

10.617,15

9.203,96

86,7

 

 

4119

Składki na ubezpieczenie społeczne -  Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

3.539,05

3.068,00

86,7

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

21.563,55

21.470,77

99,6

 

 

4128

Składki na Fundusz Pracy - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

1.489,72

1.273,92

85,5

 

 

4129

Składki na Fundusz Pracy -  Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

496,56

424,66

85,5

 

 

4178

Wynagrodzenia bezosobowe - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

70.618,14

63.439,75

89,8

 

 

4179

Wynagrodzenia bezosobowe -  Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

23.539,38

21.146,75

89,8

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

19.225,97

19.225,97

100,0

 

 

4218

Zakup materiałów i wyposażenia - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

44.313,14

44.313,14

100,0

 

 

4219

Zakup materiałów i wyposażenia -  Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

14.784,97

14.784,97

100,0

 

 

4248

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

2.601,16

912,52

35,1

 

 

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -  Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

853,12

290,43

34,0

 

 

4270

Zakup usług remontowych

7.430,52

7.430,52

100,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.864,58

1.864,58

100,0

 

 

4308

Zakup usług pozostałych - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

93.948,00

92.584,21

98,5

 

 

4309

Zakup usług pozostałych -  Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

31.316,00

30.861,47

98,5

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

48.950,00

48.950,00

100,0

 

 

4748

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

375,00

160,48

42,8

 

 

4749

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych -  Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

125,00

53,51

42,8

 

 

4758

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

1.587,45

1.587,45

100,0

 

 

4759

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-  Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

529,16

529,16

100,0

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

233.175,57

228.437,57

98,0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5.567,00

5.549,60

99,7

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

432,98

432,98

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

1.025,00

1.021,39

99,6

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

146,00

144,66

99,1

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

729,22

277,38

38,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

224.470,78

220.206,97

98,1

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

804,59

804,59

100,0

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

26.742,00

22.492,21

84,1

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.308,68

3.496,18

81,1

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.495,70

410,00

27,4

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

5.467,62

4.156,03

76,0

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

15.470,00

14.430,00

93,3

 

80195

 

Pozostała działalność

152.592,00

115.783,13

75,9

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

580,00

340,00

58,6

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.784,00

1.784,00

100,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

119.518,00

82.949,13

69,4

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

30.710,00

30.710,00

100,0

851

 

 

OCHRONA ZDROWIA

73.700,00

73.700,00

100,0

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

1.000,00

1.000,00

100,0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000,00

1.000,00

100,0

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

72.700,00

72.700,00

100,0

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

14.522,00

14.522,00

100,0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

36.019,46

36.019,46

100,0

 

 

4260

Zakup energii

564,03

564,03

100,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

17.678,83

17.678,83

100,0

 

 

4370

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

632,22

632,33

100,0

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

423,35

423,35

100,0

 

 

4430

Różne opłaty i składki

160,00

160,00

100,0

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2.700,00

2.700,00

100,0

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

890.904,00

826.019,55

92,7

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

227.130,00

219.065,69

96,4

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.500,00

129,10

0,1

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

224.630,00

218.936,59

97,5

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

175.465,00

141.268,47

80,5

 

 

3110

Świadczenia społeczne

128.316,00

103.155,92

80,4

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.672,00

0,00

0

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

44.477,00

38.112,55

85,7

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

35.000,00

31.185,82

89,1

 

 

3110

Świadczenia społeczne

35.000,00

31.185,82

89,1

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

353.005,00

339.196,97

96,1

 

 

3020

Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń

2.664,00

2.347,14

88,1

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

235.970,00

235.961,32

100,0

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

19.125,00

18.843,00

98,5

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

47.068,00

46.570,17

98,9

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

6.367,00

6.092,44

95,7

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.400,00

0

0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13.853,00

11.221,19

81,0

 

 

4260

Zakup energii

3.605,00

0

0

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

301,00

270,00

89,7

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6.056,00

5.064,42

83,6

 

 

4350

Zakup usług do sieci Internet

530,00

512,40

96,7

 

 

4370

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

3.400,00

1.771,12

52,1

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1.655,00

173,50

10,5

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

7.016,00

6.975,88

99,4

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

600,00

600,00

100,0

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1.029,00

664,78

64,6

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

2.366,00

2.129,61

90,0

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

3.436,00

3.434,60

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

524,00

524,00

100,0

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

70,00

69,60

99,4

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.842,00

2.841,00

100,0

 

85295

 

Pozostała działalność

96.868,00

91.868,00

94,8

 

 

3110

Świadczenia społeczne

91.868,00

91.868,00

100,0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000,00

0

0

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3.000,00

0

0

854

 

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

394.502,00

372.146,08

94,3

 

85401

 

Świetlice szkolne

232.403,00

225.805,24

97,2

 

 

3020

Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń

10.901,00

6.281,94

57,6

 

 

3110

Świadczenia społeczne

300,00

208,00

69,3

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

102.393,78

101.596,91

99,2

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10.471,87

10.471,87

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

21.763,91

21.522,92

98,9

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.908,04

2.891,37

99,4

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

11.000,00

10.837,50

98,5

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11.406,04

11.328,24

99,3

 

 

4220

Zakup środków żywności

53.200,00

53.176,75

100,0

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

93,96

93,96

100,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.000,00

431,38

43,1

 

 

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6.964,40

6.964,40

100,0

 

85412

 

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

7.300,00

6.366,27

87,2

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.195,00

1.722,00

78,5

 

 

4220

Zakup środków żywności

992,00

932,94

94,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4.113,00

3.711,33

90,2

 

85415

 

Pomoc stypendialna dla uczniów

154.261,00

139.625,20

90,5

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

154.261,00

139.625,20

90,5

 

85446

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

538,00

349,37

64,9

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

538,00

349,37

64,9

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.064.576,90

390.087,79

36,6

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

724.900,00

100.211,29

13,8

 

 

2650

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego

93.360,00

93.360,00

100,0

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

700,00

700,00

100,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4.348,40

3.563,69

82,0

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

197,20

197,20

100,0

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2.294,40

2.294,40

100,0

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

624.000,00

96,00

0,0

 

90002

 

Gospodarka odpadami

47.402,64

37.390,54

78,9

 

 

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

28.000,00

28.000,00

100,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

19.402,64

9.390,54

48,4

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

14.525,70

14.525,70

100,0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

380,55

380,55

100,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

14.145,15

14.145,15

100,0

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

23.671,95

23.671,95

100,0

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.240,00

1.240,00

100,0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

335,90

335,90

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

15.096,05

15.096,05

100,0

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

7.000,00

7.000,00

100,0

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

246.076,61

209.619,21

85,2

 

 

4260

Zakup energii

184.702,16

162.967,87

88,2

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

58.674,45

43.951,34

74,9

 

 

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

2.700,00

2.700,00

100,0

 

90095

 

Pozostała działalność

8.000,00

4.669,10

58,4

 

 

4260

Zakup energii

4.202,16

3.871,26

92,10

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

797,84

797,84

100,0

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3.000,00

0,00

0

921

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

317.628,00

317.628,00

100,0

 

92105

 

Pozostałe zadania w zakresie kultury

17.040,00

17.040,00

100,0

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

17.040,00

17.040,00

100,0

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

231.785,00

231.785,00

100,0

 

 

2480

Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

231.785,00

231.785,00

100,0

 

92116

 

Biblioteki

68.803,00

68.803,00

100,0

 

 

2480

Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

68.803,00

68.803,00

100,0

926

 

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

505.740,19

504.734,25

99,8

 

92601

 

Obiekty sportowe

445.740,19

444.734,25

99,8

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.872,00

1.872,00

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

320,12

320,12

100,0

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

45,86

45,86

100,0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17.282,85

17.224,91

99,7

 

 

4260

Zakup energii

616,62

616,62

100,0

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70.000,00

69.052,00

98,6

 

 

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

274.982,00

274.982,00

100,0

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

68.745,74

68.745,74

100,0

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

11.875,00

11.875,00

100,0

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

60.000,00

60.000,00

100,0

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

60.000,00

60.000,00

100,0

RAZEM WYDATKI – ZADANIA WŁASNE

11.906.383,95

10.714.676,45

 

Dz.

Rozdz.

§

Źródło dochodów

Plan ( w złotych)

Wykonanie (w złotych)

Wykonanie/Plan(w%)

1

2

3

4

5

6

7

WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

138.116,00

133.649,08

96,8

 

 

01095

 

Pozostała działalność

138.116,00

133.649,08

96,8

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.620,57

2.620,57

100,0

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

135.495,43

131.028,51

96,7

 

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

55.900,00

55.900,00

100,0

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

55.900,00

55.900,00

100,0

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

45.036,00

45.036,00

100,0

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

7.760,00

7.760,00

100,0

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.104,00

1.104,00

100,0

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.494,97

1.494,97

100,0

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

505,03

505,03

100,0

 

751

 

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

15.415,00

15.145,00

98,2

 

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.030,00

1.030,00

100,0

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.030,00

1.030,00

100,0

 

 

75108

 

Wybory do Sejmu i Senatu

14.385,00

14.115,00

98,1

 

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

7.560,00

7.290,00

96,4

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

153,56

153,56

100,0

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

22,00

22,00

100,0

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.398,00

2.398,00

100,0

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.554,80

2.554,80

100,0

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

467,63

467,63

100,0

 

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

281,70

281,70

100,0

 

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

947,31

947,31

100,0

 

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

2.980.212,00

2.358.069,20

79,1

 

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

283.500,00

283.410,87

100,0

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

867,00

866,54

99,9

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

37.335,00

37.334,00

100,0

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

7.078,00

7.077,08

100,0

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

968,00

960,08

99,2

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6.703,00

6.702,60

100,0

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

105.319,00

105.268,33

100,0

 

 

 

4220

Zakup środków żywności

3.666,00

3.665,09

100,0

 

 

 

4260

Zakup energii

829,00

828,16

99,9

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

56.744,00

56.743,00

100,0

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

100,00

100,00

100,0

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

11.555,00

11.553,80

100,0

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

150,00

150,00

100,0

 

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

263,00

262,43

99,8

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

5.844,00

5.843,80

100,0

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.500,00

1.500,00

100,0

 

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3.200,00

3.200,00

100,0

 

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

696,00

695,96

100,0

 

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

10.683,00

10.660,00

99,8

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

30.000,00

30.000,00

100,0

 

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.466.876,00

1.887.172,62

76,5

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

2.405.929,00

1.838.009,87

76,4

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

15.358,00

11.601,82

75,5

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

643,00

632,71

98,4

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

25.920,00

25.820,00

99,6

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000,00

3.917,57

78,4

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.526,00

1.837,60

52,1

 

 

 

4370

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2.500,00

1.001,52

40,1

 

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2.000,00

600,00

30,0

 

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2.000,00

55,86

2,8

 

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

4.000,00

3.695,67

92,4

 

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

24.900,00

16.934,26

68,0

 

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

24.900,0

16.934,26

68,0

 

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

204.936,00

170.551,45

83,2

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

204.936,00

170.551,45

83,2

 

RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

3.189.643,00

2.562.763,28

80,3

 

OGÓŁEM WYDATKI

15.096.026,95

13.277.439,73

87,9

 

 

Wydatki  – zadania własne

 

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

            Na plan 56.180,96 zł, wykonanie 44.589,10 zł co stanowi 79,4 %, w tym:

W dziale tym ponoszone były wydatki na  wyrysy map kwota 191,00 zł, kwota 1.360,00 zł stanowiła składkę członkowską do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, wnoszono opłaty za zajęcie pasa drogowego kwota 69,25 zł, odpis 2% od podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych stanowił 4.291,84 zł, za wodę w hydrantach na wsi zapłacono 7.029,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w tym dziale to:

- kwotę 7.467,00 zł  wydatkowano na mapy i dokumentację na inwestycję „ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Dąbrowicy Kolonia”,

- kwotę 8.253,00 zł wydatkowano na inwestycję „Budowa sieci wodociągowej w Żeronicach”,

Dz.500 Handel

Na plan 22.300,00 zł, wykonanie 19.361,77 w rozdziale tym ponoszone są koszty związane z terenem targowiska m.in. ogrodzenie, utrzymanie czystości, montaż stołów i straganów.

Dz.600 Transport i łączność

            Na plan 781.000,00 zł, wykonanie 741.520,47 zł co stanowi 94,9 %, w tym:

Kwotę 3.000,00 zł pochodzącą z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Turku przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych związane z odśnieżaniem, równaniem, drobnymi remontami, uzupełnieniem oznakowania, zakupem żwiru.

 W paragrafie inwestycyjnym wydatkowano środki  m.in. na :

„Przebudowa drogi gminnej – Rzymsko etap I” droga kamienno – żwirowa o dł.

„Przebudowa drogi gminnej Mikulice – Stefanów” koszt całkowity 286.751,84 zł z czego kwotę 32.480,00 zł /otrzymaną w 2008 roku/ pozyskano z funduszu FOGR

„Przebudowa ulic Wiśniowej i Morelowej w Dobrej” koszt inwestycji 201.959,76 zł.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

            Na plan 175.070,00 zł, wykonanie 128.269,30 zł co stanowi  73,3 %

W rozdziale 70095 gmina ponosi wydatki na utrzymanie mienia komunalnego głównie ośrodka zdrowia i apteki tj. ogrzewanie, opłaty za wodę, energię elektryczną, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic oraz utrzymanie budynków za które opłaca się prąd i wodę tj. Rzymsko, Żeronice /do czasu zaadoptowania budynku na siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy/, Skęczniew oraz za budynek po ośrodku zdrowia w Piekarach. Za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy  w związku z brakiem ważnego planu zagospodarowania przestrzennego gmina poniosła wydatki w wysokości 19.630,50 zł.

Dz.750 Administracja publiczna

            Na plan 1.223.360,73 zł, wykonanie 1.172.650,21 zł co stanowi 95,9%

Z rozdziału 75022 ponoszone są wydatki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach oraz stałe diety dla przewodniczącego rady i jego zastępców , materiały i podróże służbowe.

Rozdziały 75011  i 75023 generują koszty związane z funkcjonowaniem administracji urzędu, na co częściowo otrzymywana jest dotacja celowa od wojewody w wysokości 53.900,00 zł (stanowiska urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne uczyniły kwotę 837.346,83 zł na 1.065.017,72 zł łącznych wydatków, a to jest 78,6%. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 100% planu. Z ważniejszych wydatków wymienić należy: zakup usług pocztowych – 17.882,80 zł, węgiel i miał – 6.745,60 zł, paliwo do samochodu służbowego – 5.431,79 zł /zakupywane do momentu przekazania samochodu do ŚDS w Żeronicach/, tusze i tonery 9.027,52 zł, szkolenia pracowników – 5.770,00 zł, konserwacja naprawy ksero – 1.873,70 zł, rozmowy telefoniczne – 19.093,17 zł, składka do WOKISS – 5.700,00 zł, serwis oprogramowania ewidencji ludności – 4.960,789 zł, konserwacja telefonów – 2.400,00 zł, serwis oprogramowania działu księgowości -  6.324,00 zł. Na delegacje wydatkowano kwotę 19.102,50 zł.

W rozdziale tzw. sołeckim kwotę 12.830,93 zł wydano na diety dla sołtysów za udział w sesjach oraz zakup materiałów.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

            Na plan 109.260,00 zł, wykonanie 108.746,92 zł co stanowi 99,5%

Kwotę 7.000,00 zł wydatkowano na sfinansowanie dodatkowych patroli na terenie gminy Dobra, na co zawarto porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. W rozdziale 75412 straż wydatkowała środki według jej potrzeb dokonując m.in. remontów w strażnicach, zakupując sprzęt strażacki i zapewniając bieżące funkcjonowanie jednostek OSP.

Dz.756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

           Na plan 36.100,00 zł, wykonanie 24.912,38 zł co stanowi 69,0%

Wynagrodzenia dla inkasentów uczyniły kwotę 24.131,00 zł, zakupiono znaczki pocztowe dla realizacji zadań referatu podatkowego, druki, opłaty komornicze, materiały.

Dz.757 Obsługa długu publicznego

            Na plan 159.983,00 zł, wykonanie 72.778,79 zł co stanowi 45,5 %, na co składa się spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 72.503,81 zł oraz zapłacone prowizje od zaciągniętych w 2007 roku kredytów w kwocie 274,98 zł. Takie niskie wykonanie planu ze względu na to, że gmina nie zaciągnęła kredytów i pożyczek w wysokościach pierwotnie planowanych.

Działy dotyczące oświaty czyli 801 i 854

Dz.801 Oświata i wychowanie

           Na plan 6.081.078,17 zł, wykonanie 5.917.531,84 zł co stanowi 97,3 %,

Rozdział 85415 to środki pochodzące z dotacji na wypłaty stypendiów dla uczniów w wysokości 139.625,20 zł, pozostałe rozdziały i kwoty w nich zawarte dotyczą oświaty.

 Plan wydatków na oświatę na 2007 rok wynosił 6.321.319,17 zł, natomiast wykonanie to kwota 6.150.052,72 zł co stanowi 97,3 %.  Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 4.313.889,51 zł co stanowi 70,1 % wydatków ogółem.

Sprawozdania z wykonania budżetów poszczególnych placówek oświatowych sporządzone przez ich dyrektorów przedstawiają się następująco:

 

Zespół Szkół Publicznych w Dobrej

 

Lp.

 

Zadanie

 

Kwota/ w zł/

1.

Koszt zakupu materiałów i wyposażenia

 59.282,43

2.

Internet i usługi telekomunikacyjne

   7.746,00

3.

Usługi kominiarskie, legalizacja gaśnic

      303,80

4.

Montaż monitoringu w szkole

 12.186,56

5.

Remonty, wymiana instalacji elektrycznej. remont sieci telefonicznej, montaż wykładzin itp.

 26.806,74

6.

Dowozy dzieci do szkół

173.026.63

7.

Usługi transportowe

    1.970,97

8.

Zakup pomocy naukowych

    5.578,75

 9.

Abonament radiowo-telewizyjny

       207,84

10.

Prenumerata czasopism

       954,58

11.

Opłaty  za wynajem pomieszczeń

   20.496,00

12.

Opłaty za materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego

    1.687,43

13.

Opłaty za akcesoria komputerowe, programy i licencje

    3.378,90

14.

Wywóz nieczystości

    1.809,81

15.

Opłaty za wodę

    2.504,70

16.

Zakup węgla

  10.482,59

17.

Zakup oleju

  61.960,00

18.

Zwrot kosztów podróży

   5.961,91

19.

Zakup mydła, herbaty, odzieży roboczej, odzieży dla nauczycieli w-f

   6.020,16

20.

Usługa transportowa-kolonie

   2.000,00

21.

Opłata za stronę internetową

      100,54

22.

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego

    1.547,60

23.

Stypendia dla uczniów

   21.600,00

24.

Opłaty za WUKO

    1.188,77

25.

Opłaty za energię

  13.776,92

26.

Inne usługi

       593,24

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Stefana Żeromskiego Piekary 49

                        Informacja na temat wykorzystania środków finansowych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piekarach ( szkoła, przedszkole) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. przedstawia się ono następująco:

 

Rodzaj wydatku

 

 

Kwota      / w zł/

 

 

Uwagi

Energia elektryczna, woda -  § 4260

8997,78

 1568,82 -należność za 2006 r )

Inne usługi - § 4300 kominiarskie, konserwacja kserokopiarki, wywóz nieczystości, śmieci, montaż pieca  c o, założenie wykładziny podłogowej, transport materiałów na ogrodzenie, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych, prowizje i opłaty bankowe,  przegląd instalacji elektrycznej i wymiana lamp oświetleniowych.

4665,86

 

Internet –  §4350  opłata za usługę – dostęp do Internetu

Akcesoria komputerowe licencje -§ 4750

427.00

152,01

 

Pomoce dydaktyczne -  §4240  lektury szkolne, atlas, zabawki do przedszkola, notebook, materiały do prowadzenia zajęć – prezentacji multimedialnych  na lekcjach historii, materiały do przedszkola: brystol, bloki rysunkowe

3.606,68

 

Materiały - §4210 biurowe, dyplomy, świadectwa, dzienniki lekcyjne, zajęć pozalekcyjnych, tablice korkowe,  papier, tusze, pieczątki, płyty CD, legitymacje uczniowskie, znaczki, czasopisma , notatniki i długopisy dla nauczycieli , meble do 2 sal dydaktycznych, 2 szafki do kuchni , wykładzina podłogowa – hol,  materiały malarskie, lakier do parkietu;  papa, żwir, folia, cement – remont kotłowni,  środki czystości, cegła, , bloczki fund., rurki, kolanka, uszczelki, klej, podłoga dębowa, kształtki i słupki na ogrodzenie

46.116,00

 

Usługi remontowe –§ 4270  malowanie – przedszkole, wykonanie kosztorysu na ogrodzenie i parking

1846,11

 

Węgiel -§ 4210

10.989,98

 

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe – materiały szkoleniowe – kodeksy: pracy i oświatowy, aktualizacje, materiały na szkoleniowe rady pedagogiczne- prezentacje multimedialne, tusze, papier, dopłaty do czesnego i za kurs, delegacje za dojazdy na studia i kursy,

4159,04

 

Dowozy

40.984,39

 

Delegacje – §4410

1273,00

 

Ubezpieczenie sprzętu -§ 4430

1213,00

 

Wypoczynek uczniów

§4210 – 1.012,-

§4220 – 932.94,-

§4300 – 1.208,-

3152,94

 

 

 

 

Usługi telekomunikacyjne - §4350

3245,23

 

Materiały papiernicze do sprzętu dydaktycznego -§4740

790,29

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy

 

Lp.

 

Zadanie

 

Kwota

 

Wielkość zaplanowanego budżetu dla szkoły                                                

465.297,78 zł

1

Opłaty i prowizje bankowe

165,00 zł

2

Legitymacje nauczycielskie

36,60 zł

3

Dzienniki lekcyjne, świadectwa

309,94 zł

4

Zakup papy na dach :

 

 

nawierzchniowej         

2.080,05 zł

 

termicznej

372,00 zł

 

lepik Izolbet K

650,02 zł

5

Węgiel

4.594,00 zł

6

Opłaty za energię elektryczną

1.744,85 zł

7

Zakup i wymiana drzwi 

494,00 zł

8

Wykładzina PCV, pianka i osakryl

1.134,00 zł

9

Wykładzina dywanowa

354,00 zł

10

Meble biurowe

2.921,00 zł

11

Krzesło biurowe                                                                                          

399,00 zł

12

Kserokopiarka używana         

800,00 zł

13

Zakup środków czystości

789,57 zł

14

Materiały do naprawy pieca (ruszt, rura, szamot )

157,00 zł

15

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Canon

275,00 zł

16

Zakup drukarki

239,00 zł

17

Zakup tuszy i innych akcesoriów komputerowych

304,50 zł

18

Pomoce dydaktyczne

1.057,20 zł

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 

 

Zaplanowane w budżecie środki to                                                   

1.856,30 zł

 

Środki  wykorzystane w roku budżetowym                                         

1.021,27 zł

 

Kolonie i obozy

 

 

Zaplanowane środki w budżecie to

80,00 zł

 

Wykorzystane środki to                                                                        

215,00 zł

 

Stypendia dla uczniów i inne formy pomocy

 

 

Zaplanowane środki w budżecie to                                            

3.650,00 zł

 

Stypendia dla uczniów w tym:

 

 

Stypendia dla uczniów

400,00 zł

 

Dofinansowanie książek i mundurków i inne                                        

2.460,00 zł

 

Środki  wykorzystane w roku budżetowym                          

2.860,00 zł

 

Środki zaplanowane do wydatków  w 2007 roku to                 

465.297,78 zł

 

Środki wykorzystane w   2007 roku to                     

452.771,04 zł

 

Środki które pozostały  niewykorzystane w roku budżetowym 

12.526,74 zł

 

Środki wykorzystane w roku budżetowym                                         

452.771,04 zł

 

Szkoła Podstawowa w Strachocicach

 

Lp.

 

Zadanie

 

Kwota

 

Wielkość zaplanowanego budżetu dla szkoły                                                

411.306,15 zł

1

Opłaty i prowizje bankowe

117,50 zł

2

Legitymacje nauczycielskie

36,60 zł

3

Dzienniki lekcyjne, świadectwa, karty książki, legitymacje

218,15 zł

4

Kosz do koszykówki

345,00 zł

5

Kreda

36,84 zł

6

Tusz do drukarki

306,00 zł

7

Węgiel

4.158,20 zł

8

Stemple

45,01 zł

9

Pomoce naukowe, książki

2.831,60 zł

10

Internet i opłaty za telefon

3.083,69 zł

11

Rozbudowa sieci internetowej

80,00 zł

12

Czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych oraz naprawa piecy 

1.158,06 zł

13

Wywóz nieczystości

253,98 zł

14

Zwrot kosztów podróży

424,82 zł

15

Wykonanie kosztorysu na utwardzenie placu przy szkole

 616,66 zł

16

Zakup energii i wody

1.925,41 zł

17

Parking

2.171,60 zł

18

Zakup akcesoriów komputerowych i naprawa komputerów

798,02 zł

19

Zakup materiałów papierniczych

233,14 zł

20

Wykładzina  i  wycieraczki

754,90 zł

21

Aparat cyfrowy i magnetofon

717,00 zł

22

Opłata za remont i przegląd instalacji elektrycznej

1.049,88 zł

23

Badania profilaktyczne pracowników

445,00 zł

24

Kserokopiarka

500,00 zł

25

Środki czystości

482,46 zł

26

Środki żywności

1.525,80 zł

27

Materiały i wyposażenie szkoły

4.270,57 zł

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 

 

Zaplanowane w budżecie środki to                                                   

3.419,00 zł

 

Środki  wykorzystane w roku budżetowym                                         

3.287,53 zł

 

Kolonie i obozy

 

 

Zaplanowane środki w budżecie to

1.000,00 zł

 

Wykorzystane środki to                                                                         

998,33 zł

 

Stypendia dla uczniów i inne formy pomocy

zł

 

Zaplanowane środki w budżecie to                                           

5.260,00 zł

 

Stypendia dla uczniów w tym:

zł

 

Stypendia dla uczniów

600,00 zł

 

Dofinansowanie książek i mundurków i inne                                        

2.260,00 zł

 

Środki  wykorzystane w roku budżetowym                         

2.860,00 zł

 

Środki zaplanowane do wydatków  w 2007 roku to                 

38.937,61 zł

 

Środki wykorzystane w  2007 roku to                     

35.503,27 zł

 

Środki które pozostały niewykorzystane w roku budżetowym 

3.434,34 zł

 

Środki wykorzystane w roku budżetowym                                         

403.630,00 zł

 

Przedszkole Samorządowe w Dobrej

Plan na rok 2007                           – 494 234,80

Wykonanie na 31.12.2007.           -  490 700,12

Środki znajdujące się na paragrafach płacowych - § 3020, § 3110, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4440 zostały wydatkowane na płace zgodnie z Planem Jednostkowym Dochodów i Wydatków na rok 2007 oraz Projektem Organizacyjnym.

Z środków z  § : 4210,   4240,  4260,  4270,  4300,  4350, 4370, 4740, 4750 dokonano wydatki na:

 

§

 

Treść zakupu

 

Kwota

 

Uwagi

4210

Węgiel

Prenumerata

Legitymacje naucz.

Zakup mat. do bieżących napraw i remontów

Środki czystości

Zakup kosiarki i paliwa

Regał i blaty kuchenne, meble do sali, krzesła

Wyposażenie apteczki

Materiały biurowe, urządzenia

Mleko palacza

Dzienniki zajęć i żywieniowe

Przygotowanie sali w GS

Farby do elew. zewnętrznej

Papa

Wycieraczki, garnki , drabina, karnisz, gaśnica

Rynny

Drzwi pcv

Tusz do drukarki

Zabawki

8.100,00

1.542,00

44,00

 

768,00

1.338,00

701,00

 

4.386,00

114,00

808,00

94,00

181,00

1.880,00

1.841,00

1.635,00

1.067,00

 

2.301,00

2.887,00

578,,00

1.078,00

 

4240

Zakup pomocy dydaktycznych

1.245,89

 

4260

Opłaty za: - wodę

                  - energię

                  - gaz

579,33

4.352,67

39,00

 

4270

Przeglądy kominiarskie

Przegląd inst. elek.

Remont kanalizacji, kuchni

262,54

603,90

1.000,00

 

4300

Wywóz nieczystości : - stałych

                                    - płynnych

Prowizje bankowe

Wymiana instalacji (częściowa)

Najem lokalu

Usługi kominiarskie

Ubezpieczenie komputer

Montaż drzwi

524,30

2.994,85

120,00

1.024,80

3.416,00

101,50

81,00

 

215,89

 

4350

Opłata za Internet

512,40

 

4370

Opłata za telefony

1.525,00

 

4740

Zakup mat. do drukarki

1.028,00

 

4750

Zakup akces.komp.

464,49

 

 

Dz.851 Ochrona zdrowia

            Na plan 73.700,00 zł, wykonanie 73.700,00 zł co stanowi 100,0%. Wpływy pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych były większe o 106,30 zł niż wydatki ponieważ dokonano wpłaty po dniu w którym była sesja i nie było możliwości dokonania zmian w palnie dochodów i wydatków. Środki wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz.852 Opieka społeczna

            Na plan 890.904,00 zł, wykonanie 826.019,55 zł co stanowi 92,7%.

Wydatki inwestycyjne poniesione w związku z przygotowaniami budynku w Żeronicach na siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosły 218.936,59 zł.

Sprawozdanie kierownika MGOPS przedstawia się następująco:

 

Dział 852 Rozdział 8528-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze-Plan wydatków-3436,00 zł, wykonanie – 3434,60 zł. Planowana kwota została wydatkowana w drugim półroczu w okresie urlopowym opiekunek domowych.

Dział 852 Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej - plan stanowi kwotę            353 005,00 zł, a wykonanie 339196,97 zł, co stanowi 96,09 %.

Plan i realizacja przedstawia się następująco:

plan wynagrodzeń z pochodnymi wynosi 308 530,00 zł, a wykonanie 307 466,93 zł , co stanowi 99,66 %. W paragrafie 3020 wykonanie w kwocie 852,14 zł stanowi roczny koszt zakupu środków bhp dla pracowników. Wypłata  ekwiwalentu opiekunkom domowym za odzież ochronną i obuwie nastąpiła w II półroczu i wynosiła 1 495,00 zł. Ogółem plan wynosi 2664,00 zł, a wykonanie 2 347,14 zł

W paragrafie 4440-odpis na ZFŚS planowana kwota wynosi 7 016,00 a wykonanie –    6 975,88 .

Pozostałe wydatki  przeznaczone były na materiały, usługi ,podróże służbowe itp. związane z bieżącą działalnością ośrodka. i stanowiły 64,40% wykonania, w tym m.in.:

-   udział w szkoleniu – 600,00 zł,

podróże służbowe – 173,50 zł,

usługi internetowe – 512,40 zł,

zakup papieru do drukarek – 664,78 zł

zakup licencji i tonerów – 2 129,61 zł,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 771,12 zł,

zakup usług zdrowotnych – 270,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia, w tym: kserokopiarka, faks, centrala telefoniczna ,grzejniki, środki czystości, toner do kserokopiarki, materiały biurowe, jedno biurko, 3 regały, środki czystości, apteczka, prenumerata „Rachunkowość budżetowa” i „Rzeczpospolita”, artykuły sanitarne– 11 221,19 zł,

zakup usług pozostałych , montaż instalacji komputerowej, instalacji telefonicznej,  opłata abonamentu radiowego, znaczki pocztowe, usługa transportowa – 5 064,42 zł.

W związku ze zmianą siedziby ośrodka większość kosztów została poniesiona w pierwszym półroczu .

Ujęta w rozdziale 85219 kwota 88 600,00 jest dotacją celową przekazaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i została ona w 100% wydatkowana.

Dział 852 Rozdział 85295-Pozostała działalność- „Posiłek dla potrzebujących” – plan i wykonanie stanowią kwotę 91 868,00 zł .

Kwota  73 329,00 zł stanowi dotację celową na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 852 Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan stanowi 175 465,00 zł   a wykonanie 141 268,47 zł co stanowi 80,51 %.

W rozdziale zawarte są:

zasiłki celowe – plan –49 767,00 wykonanie– 48 878,41 zł , co stanowi  98,21 %,

 środki na pokrycie kosztów sprawienia  pogrzebów w kwocie 2 672,00 zł , wykonanie – 0%;

- środki w kwocie 44 477,00 zł  na utrzymanie trzech osób w domu pomocy społecznej ,              wykonanie – 38 112,55 zł , co stanowi 85,69%.

zasiłki okresowe – plan 78 549,00, wykonanie 54 277,51zł , co stanowi  69,10 %.

Zasiłki okresowe finansowane są z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

            Na plan 1.064.576,90 zł, wykonanie 390.087,79 zł co stanowi 36,6%

Rozpoczęto inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej etap VI część 1w m. Dobra” wydatkowano kwotę 96,00 zł na ten cel. Aneksem przedłużono termin zakończenia inwestycji do czerwca 2008 roku. Przekazano składkę na rzecz Związku Komunalnego „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w łącznej kwocie 28.000,00 zł.  Oczyszczanie miast i wsi kosztowało 14.525,70 zł, utrzymanie zieleni w miastach i gminach pochłonęło kwotę 23.671,95 zł. Na oświetlenie uliczne wydano kwotę 163.066,34 zł  Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej wyniosła 93.360,00 zł. Za wodę z hydrantów  przeciw pożarowych w mieście zapłacono 3.871,26 zł. Z pozostałych wydatków inwestycyjnych można wymienić: „Zagospodarowanie terenu zieleni w Dobrej przy ul. Parkowej i Nowotki” za kwotę 7.000,00 zł sporządzono dokumentację. Podwyższono wkład w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zakupując udziały za kwotę 2.700,00 zł.

 Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

            Na plan 317.628,00 zł, wykonanie 317.628,00 zł co stanowi 100,00 % w tym dotacje dla instytucji kultury 300.588,00 zł. Na paragrafie inwestycyjnym mamy „Renowację parku w Długiej Wsi” na co poniesiono wydatki rzędu 17.040,00 zł za co sporządzono mapy, dokumentacje i projekt oświetlenia. Dz.926 Kultura fizyczna i sport

            Na plan 505.740,19 zł, wykonanie 504.734,25 zł co stanowi 99,8%

W tym wydatki na bieżące utrzymanie stadionu sportowego wykonano w wysokości 20.079,51 zł. Na inwestycje „Budowa hali widowiskowo – sportowej w Dobrej – Długa Wieś” wydano kwotę 69.052,00 zł. W roku 2005 został złożony wniosek po fundusze strukturalne do Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 na inwestycję pod nazwą „Remont boiska sportowego i obiekty towarzyszące”, w 2007 roku wydatki na ten cel  kształtowały się na poziomie 343.727,74 zł na co składają się kwoty 68.745,74 zł z budżetu gminy i dofinansowanie  274.982,00 zł z funduszu SPO. Za kwotę 11.875,00 zł zakupiono kosiarkę samojezdną na co pozyskano środki z PFRON. W wyniku konkursu rozdysponowano kwotę 60.000,00 zł w następujący sposób: MKS WICHER – 52.000,00 zł, OSP Mikulice – 1.750,00 zł, Akademicki Związek Sportowy w Łodzi – 2.000,00 zł, Klub Bokserski „Zagłębie Konin” – 1.000,00 zł, Stowarzyszenie Sportowe „Zalew” -1.250,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Przełajowiec” – 2.000,00 zł.

 

 

RAZEM WYDATKI – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 11.906.383,95 zł , WYKONANIE – 10.714.676,45 zł co stanowi  90,0 %.

 

        Wydatki – zadania zlecone

 

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

         Na plan 138.116,00 zł, wykonanie 133.649,08 zł co stanowi 96,8 %. Środki wydatkowano na wypłatę zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego

Dz.750 Administracja publiczna

         Na plan 55.900 zł, wykonanie 55.900,00 zł co stanowi 100,00%.

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

            Środki na uaktualnianie spisu wyborców i materiały plan 1.030,00 zł. Kwota 14.115,00 zł została wydana na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dz.852 Opieka społeczna

            Na plan 2.980,212,00 zł, wykonanie 2.358.069,20 zł co stanowi 79,1 %.

Sprawozdanie kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach przedstawia się następująco:

Budżet Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach na 2007 r. wynosił 253.500 zł.

W wyniku przyznania dotacji z rezerw celowych w wysokości 30.000 zł,  plan wydatków

ŚDS na  2007r wyniósł 283.500 zł. Wydatki zostały wykonane na kwotę 283.410,87 zł.

Zatrudnienie w roku 2007 wynosiło odpowiednio  6,5  w przeliczeniu na etaty;

- etat kierownika

-4 etaty terapeuty

- etat kierowcy

- 1/2 etatu  administracyjnego

Ponadto w ubiegłym roku budżetowym w Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnione

były 3 osoby na umowę zlecenie i 2 osoby na umowie o dzieło.

Wydatki związane z zatrudnieniem poniesione w tym okresie wyniosły:

- wynagrodzenia osobowe 37.334 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 7.077,08 zł

- składki na Fundusz Pracy 960,08 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 6.702,60 zł

     Wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Żeronicach w największych kwotach dotyczyły:

Zakupu materiałów i wyposażenia 105.268,33 zł, w tym wydatki dotyczyły:
- zakupu mebli do kuchni, pracowni terapeutycznych, biura kierownika i księgowej,
- zakupu opału na cele grzewcze dla ŚDS
-zakupu paliwa do samochodu służbowego
- materiałów do pracowni plastycznej, fizjoterapii, ogrodniczej
- artykułów gospodarczych

Zakupu żywności 3.665,09 zł
Zakupu energii 828,16 zł
Zakupu usług remontowych 56.743 zł, w tym wydatki dotyczyły:
- remont dachu na budynku ŚDS
- remont budynków gospodarczych i ogrodzenia wokół ośrodka
Zakupu usług pozostałych 11.553,80 zł, w tym wydatki dotyczyły:
- montaż systemu alarmowego
- budowa i aktywacja sieci internetowej
- uprzątniecie terenu wokół ośrodka
- wynajem samochodu- wyjazd podopiecznych do teatru, bilety wstępu

Różne opłaty i składki
- ubezpieczenie samochodu służbowego i budynku ośrodka
-ochrona Magnum

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 10.660 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne w budżecie ŚDS wyniosły 30.000 zł, wydatki dotyczyły zakupu i sprzętu muzycznego i komputerów na wyposażenie pracowni

i księgowości.

 

 

 

RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

            NA PLAN – 3.189.643,00 zł, WYKONANIE – 2.562.763,28 zł co stanowi 80,3%.

 

Analizując wydatki ogółem stwierdza się, że na plan 15.096.026,95 zł, wykonanie wyniosło 13.277.439,73 zł co daje 87,9 % realizacji planu.

 

            Wykonanie wydatków w 2007 roku  było zgodne z planem.

W strukturze wydatków największy udział mają wydatki na oświatę łącznie tzn. na które gmina otrzymuje subwencję i te które są zadaniem własnym gminy. Z kwoty zrealizowanych wydatków zadań własnych w wysokości 10.714.676,45 zł kwota 6.150.052,72 zł  przypada na oświatę co stanowi 57,4 %. Otrzymana subwencja wynosiła 3.385.477,00 zł. Gmina Dobra jest na etapie realizowania projektu oświatowego  „Wszystko zaczyna się od marzeń” .

 

             W sprawozdaniu Rb-Z zobowiązania wymagalne stanowią zobowiązania zakładu budżetowego w kwocie 67.126,09 zł które dotyczą: 1. materiały - 32.796,57 zł w tym: paliwa - 32.160,40 zł, inne - 636,17 zł, 2. Zakup usług - 34.329,52 zł, w tym:  zakup energii elek. - 28.594,22 zł, usł. kom., wywóz nieczyst. - 1.701,30 zł, wywóz osadu. bad.ścieków - 1.926,35 zł, usługi remontowe, koparek - 2.107,65 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych  ogółem całej gminy zmniejszył się w porównaniu do tego okresu z 2006 roku o kwotę 370.325,62 zł.

 

           Gmina na koniec 31.12.2007 roku miała do spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.624.390,00 zł.

Dług gminy wyniósł 1.691.516,09 zł i stanowił 12,3 % zrealizowanych dochodów gminy, natomiast spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 557.268,81 zł i stanowiła 4,1 %  wykonanych dochodów gminy.

 

            Wydatki w 2007 roku na obsługę długu kształtowały się na poziomie 72.778,79 zł – 45,5% planu, z czego kwota 72.503,81 zł przeznaczona była na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, natomiast kwotę 274,98 zł stanowiła prowizja zapłacona od zaciągniętego dn.29.06.2007 kredytu na częściowe sfinansowanie inwestycji „Remont boiska sportowego i obiekty towarzyszące”.

 

            Realizacja dotacji z  budżetu gminy w 2007 roku udzielonych:

- innym jednostkom samorządu terytorialnego

- podmiotom spoza sektora finansów publicznych

- instytucjom kultury

oraz udzielonej pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego przedstawia się następująco:

1.Rozdział 01010 § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz   związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

  Składka członkowska dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie za 2007 rok.

2.Rozdział 75405 § 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy plan  7.000,00 zł.

   Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na dodatkowe patrole policyjne na terenie gminy.

3.Rozdział 90001 § 2650 Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego

  Plan 93.360,00 zł, wykonanie 93.360,00 zł co stanowi 100,0%.

Dotację otrzymał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej na podstawie Uchwały Nr    XXVIII/217/06 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej na rok 2007.

4.Rozdział 90002 § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz   związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

  Plan 28.000,00 zł, wykonanie 28.000,00 zł.

  Dotację otrzymał Związek Komunalny „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

5.Rozdział 92109 § 2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

   Plan 231.785,00 zł, wykonanie 231.785,00 zł, co stanowi 100,0%.

   Dotację otrzymał Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej – Dom Kultury.

6.Rozdział 92116 § 2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

  Plan 68.803,00 zł, wykonanie 68.803,00 zł, co stanowi 100,0%.

  Dotację otrzymał Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej – Biblioteka.

7.Rozdział 92605 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych  do realizacji stowarzyszeniom

Plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł.

     Burmistrz ogłosił konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2007 roku”. Konkurs ten obejmuje zadania: Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym, regionalnym i ogólnopolskim mającym istotne znaczenie dla sportu, promocji Gminy Dobra oraz szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dobra w różnych dyscyplinach sportowych oraz udział w zawodach sportowych indywidualnych i drużynowych o zasięgu gminnym, powiatowym i międzynarodowym podkreślający dorobek sportu gminy. W wyniku konkursu środki otrzymali:

Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wicher” kwotę 52.000,00 zł

Klub Bokserski „Zagłębie Konin” kwotę 1.000,00 zł,

Ochotnicza Straż Pożarna w Mikulicach kwotę 1.750,00 zł,

Akademicki Związek Sportowy w Łodzi kwotę 2.000,00 zł.

Stowarzyszenie Sportowe „Zalew” -1.250,00 zł

               Wydatki majątkowe w kwocie 1.392.183,24 zł stanowiły 10,5 % wydatków ogółem. Szczegółowo zostały omówione podczas prezentacji wykonania poszczególnych działów.

 

Wydatki zadań zleconych zrealizowano w 83,2 %

Wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych przebiegało zgodnie z zapotrzebowaniem i otrzymywanymi środkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Informacji z wykonania Budżetu

Gminy i Miasta Dobra za 2007 rok

 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2007 ROKU                                                                                               

 

§

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

wyrażone w zł

 

P R Z Y C H O D Y

 

1.563.987,07

693.987,07

 

952

 

 

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:

 

 

1.144.982,00

274.982,00

 

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej – etap VI część 1 w m. Dobra”

600.000,00

0,00

 

Kredyt inwestycyjny na sfinansowanie wydatków projektu pn. ”Remont boiska sportowego i obiekty towarzyszące”

274.982,00

274.982,00

 

Kredyt na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Mikulice – Stefanów”

270.000,00

0,00

955

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

419.005,07

419.005,07

 

R O Z C H O D Y

 

484 765,00

484 765,00

 

992

 

 

 

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i

kredytów

 

 

484 765,00

 

 

484 765,00

 

           Dnia 29.06.2007 podpisano umowę o kredyt inwestycyjny na kwotę 274.982,00 zł na sfinansowanie projektu „ Remont boiska s[portowego i obiekty towarzyszące”. Środki na rachunek gminy wpłynęły w lipcu. Wprowadzono do budżetu nadwyżkę z 2006 roku w wysokości 419.005,07 zł oraz spłacono kredytów i pożyczek na kwotę 484.765,00 zł. Otrzymaliśmy decyzje umorzeniową części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 10.000,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Informacji z wykonania Budżetu

Gminy i Miasta Dobra za 2007 rok

 

 

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU  BUDŻETOWEGO  W 2007 ROKU

                                                                                                                                                                                           

 

     ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DOBREJ

 

 

      Wyszczególnienie

 

           

                 Plan

 

   

         Wykonanie

 

 

          

                          wyrażone w zł

1

2

3

 

PRZYCHODY

 

 

      712 340,00

 

633 634,29

 

w tym DOTACJA PRZEDMIOTOWA

do stawek jednostkowych  ścieków dowożonych

 

 

93 360,00

 

93.360,00

 

Stan środków obrotowych netto na początek

roku 2007

 

 

 0

 

-247 459,64

 

OGÓŁEM

 

 

      712 340,00

 

386 174,65

 

KOSZTY

 

 

712 340,00

 

702 304,21

 

Stan środków obrotowych na 30.06.2007roku

 

 

                                     0

 

               -316 129,56

 

OGÓŁEM

 

 

712 340,00

 

386 174,65

 

W roku 2007  w zakładzie budżetowym zakładano przychody w wysokości 712 340,00 zł a wykonano na 31.12.2007 roku  88,95 % planu, co daje kwotę 633 634,29 zł.

Przychody przedstawia poniższa tabelka:

 

 

 

Wyszczególnienie

 

Plan

 

Wykonanie

 

%

 

Uwagi

 HYDROFORNIA – sprzedaż wody,opł.abon.

 

161 720,00

 

159 184,41

 

98,71

 

 KOTŁOWNIA- sprzedaż ciepła

 

70 090,00

 

55 158,29

 

78,70

 

 OCZYSZCZALNIA-

 ścieki dowożone i  z

 kolektora

 

222 160,00

 

197 123,81

 

88,73

 

w tym dotacja 93.360,00

 POMIESZCZENIA –gospodarcze czynsz

 

14 300,00

 

14 537,48

 

101,66

 

 WYWOZY-nieczystości

 

54 270,00

 

44 995,42

 

82,91

 

 

 DOWOZY – dzieci do 

  szkoły

 

111 780,00

 

102 654,77

 

 

91,84

 

 

 MIESZKANIA –

 komunalne

 

43 520,00

 

43 011,06

 

98,83

 

 

 ZIMOWE utrzymanie dróg /powiatowych/

 

8 000,00

 

8 000,00

 

100,00

 

ZIELEŃ i sprzątanie ulic

26 500,00

 

8 969,05

 

33,85

 

 

  OGÓŁEM

 

712 340,00

 

633 634,29

 

88,95

 

 

 

Na wysokość osiągniętych dochodów na poszczególnych działach miały wpływ następujące zdarzenia:

1.Hydrofornia  - wykonanie w 98,71 % planu. Drobne różnice w dochodach 1,29% są spowodowane  odchyleniami w ciągu roku spowodowane  nieprzewidzianymi przyłączeniami lub odłączeniami się od sieci wodociągowej związane z kupnem, sprzedażą nieruchomości, śmiercią odbiorcy wody itp.

2. Kotłownia – wykonanie w 78,70 % planu. W 2007 roku dochody zakładano na nowej kotłowni większe z tego względu, że nie wiadomo było do końca w jakiej wysokości zamkną się koszty. Po zamknięciu roku okazało się, że są mniejsze koszty od  zakładanych, to dochody uzyskiwane za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych  również zostały pomniejszone.

3. Oczyszczalnia – wykonanie w 88,73 % planu. Na oczyszczalnie przyjęto mniej ścieków z   kolektora o 5 134 m3 na wartość 12 065,00 zł, natomiast ścieków dowożonych przyjęto o 173 m3 więcej na wartość 501,70 zł. Łącznie dochody na oczyszczalni osiągnięto niższe od planowanych o 11 563,30 zł. Przyczyną mającą wpływ na niższe dochody miało to, że w planie zakładano przyłączenie się nowych  gospodarstw do kolektora a gospodarstwa te nie przyłączyły się.

4. Pomieszczenia gospodarcze – wykonanie w 101,66 % planu. Większy dochód  od planowanego z tego względu, że w planie na 2007 r nie ujęto jednego pomieszczenia gospodarczego na wartość 218,21 zł.

5. Wywozy – wykonanie w  82,91 % planu. Systematycznie zmniejsza się ilość ścieków wywożonych beczką ze względu na podłączenia gospodarstw domowych w 2007 r do kolektora i mniej świadczymy usług z wywozem nieczystości stałych /brak wysypiska/.

6. Dowozy – wykonanie w 91,84 % planu. Zakładano  przejechać 48 600 km  a zrobiono 43 594 km, zmniejszenie o około 5 tys. km na wartość około 12 150,00 zł.

7. Mieszkaniówka – wykonanie w 98,83 % planu. Różnica jest spowodowana zdarzeniami losowymi /śmierć lokatora/ lub wykupem mieszkań i utworzeniem Wspólnoty Mieszkaniowej  od m-ca września , czynsz z ul. Wiatraki przestał wpływać na nasze konto.

8.Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – wykonanie 100% planu.

9.Utrzymanie czystości ulic, zieleni – wykonanie 33,85% planu. W planie na 2007 r. przewidywaliśmy zatrudniać 1 pracownika na zieleni a w rzeczywistości te prace wykonywała inna osoba. W związku z tym nasz udział w w/w pracach był bardzo mocno ograniczony.

           

Należności kształtowały się na poziomie 89 881,97 zł w stosunku do tego okresu  sprzed roku zmniejszyły się o 12 442,44 zł. W kwocie ogółem zawarte są należności wymagalne  na kwotę 73 135,41 zł w tym :

czynsz mieszkalny 18 066,16 zł

centralne ogrzewanie 21 215,82 zł

ciepła woda 2 844,15 zł

pomieszczenia gospodarcze 2 015,91 zł

wywóz nieczystości beczką asenizacyjną od osób indywidualnych 3 742,44 zł

przyjęcie nieczystości na oczyszczalnie od podmiotów gospodarczych 1 422,00 zł

sprzedaż zimnej wody 8 619,84 zł

-opłata abonamentowa 1 604,55 zł

-ścieki z kolektora 8 968,47 zł

-kanalizacja /ścieki dostarczane beczką od domostw mieszkań komunalnych/ 581,02 zł

-wysypisko 840,67 zł

-fundusze administracyjne i remontowe od lokali nie wykupionych 3 214,38 zł.

 

Koszty zakładano w wysokości 712 340,00 zł a wykonano na dzień 31.12.2007 roku  na kwotę 702 304,21 zł, co stanowi 98,59 % planu.

Wynagrodzenie i pochodne wynoszą  324 803,49 zł  na plan 365 500,00 zł co stanowi 88,87 % w tym wypłacona 1  jubilatka i  1 odprawa emerytalna na kwotę 12 708,82 zł.

Do większych pozycji w  kosztach  na poszczególnych działach  oprócz wynagrodzeń zalicza się :

na hydroforni koszty  wynoszą 158 781,60 zł – zakup energii elektrycznej - 15 573,99zł, zakup materiałów tj. wodomierzy, części do usuwania awarii na wodociągach, zakup chloru i oleju napędowego do agregatu prądotwórczego -12 456,99 zł zakup usług - naprawy pomp głębinowych, usługi kominiarskie, telefoniczne, wynajem koparki do usuwania awarii wodociągów - 10 750,06 zł, opłaty środowiskowe za pobór wód podziemnych 39 733,33 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 915,08 zł, art. BHP  i inne drobne wydatki.

-   na kotłowni koszt  wynosi 55 027,44 zł – zakup węgla – 30 541,13 zł, energii elektrycznej –  3 806,64 zł, usługi - badanie zanieczyszczeń ,telefoniczne, kominiarskie, opłaty środowiskowe za   emisje spalin – 3 260,93 zł, delegacje

    158,88 zł , odpis na zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych 494,79 zł i inne koszty.          

na oczyszczalni koszt  - 217 431,30 zł  – zakup oleju do dmuchaw – 1 430,00 zł, naprawy dmuchaw – 2 758,13 zł, analiza, badanie ścieków i osadu -5 020,00 zł, wywóz osadu z oczyszczalni i analizy – 2 226,24 zł, olej opałowy – 15 759,70 zł, części do usuwania awarii występujące na oczyszczalni / membrany, łańcuchy itp./ -1 740,00 zł,  środek PAX 18 – 2 720,00 zł,  energia elektryczna – 23 438,71 zł,  delegacje 526,73 zł, regulacja studzienek 19 626,18 zł, rem. aparatu oddechowego i kontrole – 490,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4 314,33 zł , pozostałe drobne koszty potrzebne do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni.

wywozy nieczystości  koszt  51 230,63 zł – zakup oleju napędowego , olejów silnikowych – 12 383,75zł, części do ciągnika – 2 215,86 zł, przegląd ciągnika, ubezpieczenie  OC -165,02 zł, odpis na fundusz .świadczeń socjalnych.- 469,35 zł,  środków BHP – 467,92 zł opłaty środowiskowe za emisje- 225,00 zł.

dowozy koszt  109 552,74 zł – zakup oleju napędowego, olejów silnikowych  - 48 363,26 zł, zakup części i ogumienia – 9 334,88 zł, usługi napraw  Autosanów  - 2 355,21 zł, delegacje -215,15 zł, opłaty środowiskowe, za  ubezpieczenie OC, przeglądy – 3 652,16 zł, odpis na fundusz – 1 475,10 zł, umowa o dzieło /naprawy/ - 240,00 zł, środki BHP pracowników – 264,76 zł itp.

mieszkania  koszt  43 011,06 zł – zakup energii elektrycznej  / klatki schodowe / - 3 182,39 zł, , usługi kominiarskie, ubezpieczenie mieszkań, opłaty sądowe od ściągalności - 4 083,12 zł, wywóz nieczystości – 1 797,60 zł, zakup materiałów do napraw dachów i innych bieżących potrzeb w mieszkaniach komunalnych- 1 678,55 zł, umowy zlecenia /prawnik/ - 2 634,65 zł, przeglądy gaśnic – 232,00 zł ,delegacje – 202,48 zł, koszty pośrednie.

zieleń  koszt  8 969,05  zł, zakup benzyny  i olejów do kosiarki, drobnych materiałów/ łańcuchy, głowice, pokrywy do kosiarki/ i  narzędzi  - 1 573,20 zł, delegacje 53,35 zł , wynagrodzenie z pochodnymi , koszty pośrednie

zimowe utrzymanie dróg powiatowych koszt – 8 000,00 zł – zakup paliwa – 2 497,16 zł, delegacje – 106,70 zł, odpis na fundusz – 335,25 zł.

wysypisko koszt  - 2 465,54  zł opłaty środowiskowe za odpady naliczone przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

 

      Naliczone odsetki, od poboru wód w latach 2002-2003 i od odpadów w roku 2005, przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu obciążają koszty tych działów. Decyzją U.M w Poznaniu spłata została rozłożona na raty. Pierwsza spłata przypada na koniec 2008 roku, a ostatnia do 2010 roku.

Do  wyżej wymienionych  kosztów są doliczone procentowo  do każdego działu koszty administracyjne.

Zobowiązania ogółem  na koniec 2007 roku wynoszą -  423 507,78   zł z tego  zobowiązania  od wynagrodzeń / ZUS, podatek/  w kwocie  29 374,43 zł / wpłacane do 5 każdego m-ca ZUS i podatek do 20 /zobowiązanie  wynagrodzeń – 13  i odprawy emerytalnej 18 037,96 zł, podatki - 4 662,00 zł, zobowiązanie  z tytułu zakupu towarów i usług, opłat  środowiskowych 371 433,39 zł  z tego rozłożone na raty opłaty środowiskowe – 277 656,34 zł,  pozostałe wymagalne stanowią  - 67 126,09  zł  w tym:

- zakup materiałów  32 796,57 zł w tym :

        paliwa       – 32 160,40  zł

        drobne  art.–      636,17 zł

 - zakup usług w tym:

        zakup energii elektrycznej                    - 28 594,22  zł

        usł. kominiarskie, wywóz nieczystości -  1 701,30  zł

        usługi remont /kominy mieszk./            - 2 107,65 zł

        wywóz osadu, badanie ścieków             - 1 926,35 zł.

 

Załącznik nr 5 do Informacji z wykonania Budżetu

Gminy i Miasta Dobra za 2007 rok

 

 

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2007 ROKU

                                                                                                              

 

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

Plan

 

Wykonanie

wyrażone w zł

 

PRZYCHODY

 

 

1.

 

 

Stan środków na początku roku 2007

Przychody roku 2007

 

178,19

12.754,75

 

178,19

12.998,75

RAZEM PREZYCHODY

12.932,94

13.176,94

 

KOSZTY

 

1.

 

 

2.

 

 

 

 

Czyszczenie rowów odprowadzających deszczówkę

 

Edukacja ekologiczna

 

 

Stan środków na 30.06.2007

 

 

12.688,94

 

 

244,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

244,00

 

 

12.932,94

RAZEM KOSZTY

12.932,94

13.176,94

 

            Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r. po stronie przychodów został zaplanowany w wysokości 12.754,75 zł z tego stan na dzień 01.01.2007r. wynosił 178,19 zł. Otrzymano kwotę 12.998,75 zł z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Rozchody  zrealizowano w  1,9% założonego planu. Środki tu zgromadzone wydatkowano na realizację zadań wymienionych w powyższej tabelce. Na 31.12.2007 na rachunku bankowym pozostało środków w kwocie 12.932,94 zł.

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 do Informacji z wykonania Budżetu

Gminy i Miasta Dobra za 2007 rok

 

 

 

                                                                      

 

 

DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2007 ROKU

 

 

Dz.

 

 

Rozdz.

 

 

§

 

Wyszczególnienie

 

Kwota dochodów

 

Kwota odprowadzona do budżetu państwa

wyrażone w zł

 

750

 

 

 

 

 

852

 

 

 

75011

 

 

 

 

 

85212

 

 

 

 

 

 

2350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0970

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

Urzędy wojewódzkie

 

Wpływy z różnych opłat

 

POMOC SPOŁECZNA

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

Wpływy z różnych dochodów

 

44 123,00

 

44 123,00

 

44 123,00

 

4 290,06

 

 

 

 

4 290,06

 

 

4 290,06

 

41 916,85

 

41 916,85

 

41 916,85

 

2 145,05

 

 

 

 

2 145,05

 

 

2 145,05

 

 

  Opłaty za wydane dowody osobiste oraz za udostępnienie danych na plan 18.000,00 zł zrealizowano na poziomie 44 123,00 zł i przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu kwotę 41 916,85 zł a kwota 2 206,15 zł tj. 5% wpływów ogółem została w budżecie gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływy od komornika ze ściągniętych zaliczek alimentacyjnych w 2007 roku wyniosły 4.290,06 zł. Do budżetu państwa wpłynęła kwota 2.145,05 zł i kwota 2.145,01 zł wpłynęła do budżetu Gminy Dobra, natomiast gmina wypłaciła zaliczek alimentacyjnych na kwotę 347.396,29 zł, które to środki pochodziły z dotacji celowej.

 

 

           

 

 

 

Załącznik nr 7 do Informacji z wykonania Budżetu

Gminy i Miasta Dobra za 2007 rok

 

 

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W 2007 ROKU

WYDATKI

DOM  KULTURY

§

OPIS

ZAPLANOWANE

WYKORZYSTANE

POZOSTAŁO

3020

Nagrody i inne wydatki (BHP)

620,00

609,70

10,30

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

105 300,00

105 207,90

92,10

4110

Ubezpieczenia społeczne

17 934,00

17 924,09

9,91

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 280,00

2 272,24

7,76

4170

Umowy cywilno-prawne

50 050,00

50 024,00

26,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

19 010,00

19 000,15

9,85

4260

Zakup energii

2 250,00

2 246,06

3,94

4270

Remonty

19 100,00

19 053,83

46,17

4300

Zakup usług pozostałych

19 110,00

19 105,51

4,49

4350

Usługi internetowe

1 024,80

1 024,80

0,00

4370

Zakup usług telekom.telef.stacjon.

2 000,00

1 971,25

28,75

4410

Podróże służbowe krajowe

2 100,00

2 088,83

11,17

4440

Odpisy na ZFŚS

4 000,00

4 000,00

0,00

4740

Zakup mater. papiern.do sprzętu .drukarskiego i urządzeń

270,00

261,39

8,61

4750

Zakup akcesoriów komputerowych

650,65

612,05

38,60

 

 

 

Razem

 

 

    245 699,45

 

245 401,80

 

297,65

 

DOCHODY

DOM  KULTURY

OPIS

ZAPLANOWANE

WYKONANE

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

DOCHODY WŁASNE

13 914,45

13 914,45

0,00

DOTACJE

231 785,00

231 785,00

0,00

 

            WYDATKI

BIBLIOTEKA

§

OPIS

ZAPLANOWANE

WYKORZYSTAE

POZOSTAŁO

3020

Nagrody i inne wydatki (BHP)

402,48

402,48

0,00

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

49 081,75

49 081,75

0,00

4110

Ubezpieczenia społeczne

8 864,17

8 864,17

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 202,56

1 202,56

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 716,70

10 716,70

0,00

4260

Zakup energii

100,00

100,00

0,00

4270

Usługi remontowe

1 769,29

1 769,29

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

800,00

800,00

0,00

4370

Zakup usług telekom.telef .stacjonarnej

410,65

410,65

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

295,40

295,40

0,00

4440

Odpisy na ZFŚS

1 600,00

1 600,00

 

0,00

 

 

Razem

 

75 243,00

 

75 243,00

 

0,00

 

 

INFORMACJA OPISOWA

do wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej

Rozdz. 92109 – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej

WYDATKI

WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenia pracowników MGOK + skł. ZUS + FP (średnie zatrudnienie 4,75 etatu)

105 207,09 zł + 17 924,09zł + 2 272,24 zł  = 125 403,42 zł  w tym wypłacono 2 jubilatki na

wartość 14 970,00 zł

2. Wynagrodzenie pracowników Ośrodków Przedszkolnych + skł. ZUS + FP

7 350,00 zł + 1 327,41 zł + 180,01 zł = 8 857,42 zł

3. Wynagrodzenie Instruktorów kółek zainteresowań i ogniska muzycznego –  26 295,00 zł

4. Wynagrodzenia zleceniobiorców jednorazowych –  11 579,00 zł

REMONTY

        Malowanie pomieszczenia, cyklinowanie podłóg (zakup farb, lakieru do malowania podłogi,

       części elektrycznych) - 1 410,81 zł, zakup szafki do kuchni, zestawu  kuchennego – 5 500,00

        zł, zakup okien  - 7 070,00 zł, zakup  ościeżnic i drzwi – 2 133,96 zł, zakup wykładzin i innych

        drobnych  artykułów budowlanych potrzebnych do wykonania remontów.

POZOSTAŁE WYDATKI

  .> Organizacja   „Konfrontacji teatralnych”   - 1 134,72 zł

  >  Organizacja pleneru malarskiego    - 7 097,62 zł

  >  Zakup strojów dla „Serenady”, przewozy Zespołu i Orkiestry Dętej  -  2 013,50 zł

  > Zakup strojów, przejazdy  „Zespołu Tanecznego” – 2 369,90 zł

  > Zakup opału     -  7 547,15 zł

  > Organizacja  Festynu dla Lokalnej Grupy Działania „Przymierze  Jeziorsko”  - 20 000,00 zł

  > zakup pralki  - 1 379,00 zł

  >  inne drobne wydatki tj. zakup usług, artykułów biurowych i innych.

 DOCHODY

1. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej  -  231 785,00 zł

2. Nauka muzyki  -  5 682,50 zł

3. Wynajem sali  -  4 585,00 zł

4. Ksero  - 1 484,95 zł

5. Wypożyczenie krzeseł  - 262,00 zł

6. Wpłata na Dni Dobrej – 1 900,00 zł

 

Rozdział  92116 – BIBLITEKA PUBLICZNA w DOBREJ

WYDATKI

WYNAGRODZENIA

  1. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki + skł. ZUS + FP (średnie zatrudnienie 2 etaty)

              49 081,75 + 8 864,17 + 1 202,56 = 59 148,48 zł

REMONTY

       Zakup drzwi i parapetów   - 1 769,29  zł

      

POZOSTAŁE WYDATKI

       Zakup książek    -  8 538,79  zł

       w tym z dotacji Biblioteki Narodowej – 6 440,00 zł

        delegacje-295,40 zł, art .biurowe i inne drobne, odpis na fundusz świad .socjalnych – 1 600,00

        usługi telefoniczne itp.

                                                 

DOCHODY

1 Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej – 68 803,00 zł.

2.Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 6 440,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 roku ze zmianami/ Burmistrz Dobrej podaje do publicznej wiadomości poniższe dane dotyczące gminy Dobra w 2007 roku:

 

Nadwyżka wyniosła -  431.048,75 zł.

Zobowiązania wymagalne – 67.126,09 zł dotyczą Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej.

Kwota dotacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego – 849.240,40 zł w tym:

- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Turku na utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Dobra - 3.000,00 zł,

- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Turku na ocieplenie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach kwota 23.000,00 zł,

- dotacja z gminy Warta na realizację programu „Wszystko zaczyna się od marzeń” w którym gmina Warta była liderem - 846.240,40 zł