Uchwała Nr XI/89/07

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 21 listopada 2007 r.

 

w sprawie: zmiany budżetu na 2007 rok

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 165, art.174, art. 184 ust. 1 i 2 pkt 1 oraz ustęp 3, art. 188 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

Rada Miejska w Dobrej u c h w a l a, co następuje:

                                                                                              

                                                                  § 1

W uchwale nr V/26/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: budżetu gminy na 2007 r., zmienionej Uchwałą nr VI/46/07 Rady Miejskie w Dobrej z dnia 28.02.2007r., Uchwałą nr VII/51/07 Rady Miejskie w Dobrej z dnia 27.03.2007r., Zarządzeniem Nr 5/2007 Burmistrza Dobrej z dnia 30.03.2007r., Uchwałą nr VIII/58/07 Rady Miejskie w Dobrej z dnia 27.04.2007r., Zarządzeniem Nr 10/2007 Burmistrza Dobrej z dnia 22.05.2007r. Zarządzeniem Nr 19/2007 Burmistrza Dobrej z dnia 18.06.2007r., Zarządzeniem Nr 21/2007 Burmistrza Dobrej z dnia 29.06.2007r., Uchwałą nr IX/65/07 Rady Miejskie w Dobrej z dnia 10.07.2007r., Zarządzeniem Nr 22/2007 Burmistrza Dobrej z dnia 27.07.2007r., Zarządzeniem Nr 25/2007 Burmistrza Dobrej z dnia 05.09.2007r., Zarządzeniem Nr 26/2007 Burmistrza Dobrej z dnia 17.09.2007r., Zarządzeniem Nr 29/2007 Burmistrza Dobrej z dnia 26.09.2007r., Zarządzeniem Nr 31/2007 Burmistrza Dobrej z dnia 12.10.2007r., Zarządzeniem Nr 32/2007 Burmistrza Dobrej z dnia 26.10.2007r., Zarządzeniem Nr 36/2007 Burmistrza Dobrej z dnia 09.11.2007r., wprowadza się następujące zmiany:

 

1.    W § 1 pkt 1  uchwały dochody budżetu na rok 2007 w wysokości 13.643.973,40 zł,  zastępuje się kwotą  13.938.350,69 zł.

 

W § 1 pkt 2 dochody o których mowa w ust. 1 obejmujące w szczególności:

1)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.159.643,00 zł, nie ulegają zmianie,

2)      dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w wysokości 30.000,00 zł.  

                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.    W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 15.809.208,40 zł zastępuje się kwotą 15.780.572,76 zł

 

         W § 2 pkt 2 wydatki o, których mowa w ust.1 obejmujące: 

      1) wydatki bieżące w wysokości 13.044.342,66 zł, w tym na:

a) wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń  5.564.245,69 zł,

b) dotacje 402.163,00 zł,

w tym:

- przedmiotowe dla zakładów budżetowych

93.360,00 zł

- podmiotowe dla instytucji kultury        

308.803,00 zł

 

c) wydatki na obsługę długu 159.983,00 zł,

 

  2) wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości 2.764.865,74 zł.

    zastępuje się:

        W § 2 pkt 2 wydatki o, których mowa w ust.1 obejmujące: 

      1) wydatki bieżące w wysokości 12.933.180,16 zł, w tym na:

a) wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń  5.361.574,69 zł,

b) dotacje 393.948,00 zł,

w tym:

- przedmiotowe dla zakładów budżetowych

93.360,00 zł

- podmiotowe dla instytucji kultury        

300.588,00 zł

c) wydatki na obsługę długu 159.983,00 zł,

 

  2) wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości 2.847.392,60 zł.

 

3.         W § 2 pkt 5 wydatki o których mowa w ust. 2 obejmujące w szczególności:

1)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.159.643,00 zł, nie ulegają zmianie,

2)       Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w wysokości 30.000,00 zł.    

 

4.         § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 73.700,00 zł i wydatki na realizację zadań które są określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Dobra na 2007 rok w wysokości 72.700,00 zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w Gminie Dobra na 2007 rok w wysokości 1.000,00 zł.

 

5.         § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

1.   Deficyt budżetu w kwocie 1.842.222,07 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, natomiast kwotę 65.759,93 zł uzyskaną z przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz część wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 419.005,07 zł przeznacza się na spłatę  kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 484.765,00 zł”.

2.   Przychody i rozchody budżetu określone załącznikiem nr 6 do uchwały otrzymują brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

6.         § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

 

    Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz    emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.207.982,00 zł,

z tego na:

1.      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 300.000,00 zł;

2.      finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.842.222,07 zł;

3.      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 65.759,93 zł;

 

7.         W Załączniku nr 1 do uchwały” Plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok “ wprowadza się następujące zmiany:

 

   a) zwiększa  się plan dochodów budżetu o kwotę 342.359,29 zł tego:

Dochody – zadania własne

 

dz. 010

rozdz. 01095

§ 0970

o kwotę

-

42.000,00 zł

dz. 600

rozdz. 60016

§ 6260

o kwotę

-

30.000,00 zł

 

 

§ 6298

o kwotę

-

167.861,00 zł

dz. 756

rozdz. 75618

§ 0460

o kwotę

-

2.445,79 zł

 

 

§ 0480

o kwotę

-

5.700,00 zł

dz. 801

rozdz. 80101

§ 0970

o kwotę

-

1.959,50 zł

 

rozdz. 80195

§ 2030

o kwotę

-

22.726,00 zł

dz. 852

rozdz. 85203

§ 6620

o kwotę

-

23.000,00 zł

dz. 854

rozdz. 85401

§ 0830

o kwotę

-

5.000,00 zł

 

rozdz. 85415

§ 2030

o kwotę

-

11.667,00 zł

 

Dochody – zadania zlecone

             

dz. 852

rozdz. 85203

  § 6310

o kwotę

-

30.000,00 zł

 

b) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 47.982,00 zł tego:

Dochody – zadania własne

 

dz. 756

rozdz. 75615

§ 0310

o kwotę

-

47.982,00 zł


 

8.         W Załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu gminy na 2007 rok” wprowadza się następujące zmiany:

 

1.                                                      a) zwiększa  się plan wydatków budżetu o kwotę 285.153,36 zł tego:

2.                   

Wydatki – zadania własne

             

dz. 010

rozdz. 01095

§ 6650

o kwotę

-

14.526,86 zł

dz. 801

rozdz. 80101

§ 3020

o kwotę

-

12.476,00 zł

 

 

§ 4210

o kwotę

-

718,50 zł

 

rozdz. 80103

§ 3020

o kwotę

-

9.089,00 zł

 

 

§ 4010

o kwotę

-

1.800,00 zł

 

 

§ 4120

o kwotę

-

19,00 zł

 

rozdz. 80104

§ 3020

o kwotę

-

7.496,00 zł

 

rozdz. 80110

§ 3020

o kwotę

-

16.034,00 zł

 

 

§ 4010

o kwotę

-

78.141,00 zł

 

 

§ 4110

o kwotę

-

15.340,00 zł

 

 

§ 4120

o kwotę

-

2.251,00 zł

 

 

§ 4210

O kwotę

-

1.241,00 zł

 

rozdz. 80195

§ 4240

o kwotę

-

1.784,00 zł

 

 

§ 4300

o kwotę

-

20.702,00 zł

 

 

§ 4170

o kwotę

-

240,00 zł

dz. 851

rozdz. 85154

§ 4210

o kwotę

-

5.000,00 zł

 

 

§ 4370

o kwotę

-

700,00 zł

dz. 852

rozdz. 85203

§ 6050

o kwotę

-

38.000,00 zł

 

 

 

dz. 854

rozdz. 85401

§ 3020

o kwotę

-

7.816,00 zł

 

 

§ 4010

o kwotę

-

4.553,00 zł

 

 

§ 4110

o kwotę

-

532,00 zł

 

 

§ 4120

o kwotę

-

27,00 zł

 

 

§ 4220

o kwotę

-

5.000,00 zł

 

rozdz. 85415

§ 3240

o kwotę

-

11.667,00 zł

 

Wydatki – zadania zlecone

             

dz. 852

rozdz. 85203

  § 6050

o kwotę

-

30.000,00 zł

3.                                    

    b) zmniejsza  się plan wydatków budżetu o kwotę  313.789,00 zł tego:

 

Wydatki – zadania własne

 

dz. 801

rozdz. 80101

§ 4010

o kwotę

-

192.122,00 zł

 

 

§ 4110

o kwotę

-

72.113,00 zł

 

 

§ 4120

o kwotę

-

9.276,00 zł

 

rozdz. 80103

§ 4110

o kwotę

-

69,00 zł

 

rozdz. 80104

§ 4010

o kwotę

-

20.919,00 zł

 

 

§ 4110

o kwotę

-

8.929,00 zł

 

 

§ 4120

o kwotę

-

1.306,00 zł

 

rozdz. 80113

§ 4010

o kwotę

-

372,00 zł

 

 

§ 4110

o kwotę

-

85,00 zł

 

 

§ 4120

o kwotę

-

10,00 zł

 

rozdz. 80110

§ 4040

o kwotę

-

373,00 zł

dz. 921

rozdz. 92109

§ 2480

o kwotę

-

8.215,00 zł

 

c)      dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w następujący sposób:   

Wydatki – zadania własne

 

dz. 801

rozdz. 80101

§ 4300

zwiększa się o kwotę

-

2.500,00 zł

 

 

§ 4260

zwiększa się o kwotę

-

2.400,00 zł

dz. 854

rozdz. 85412

§ 4210

zmniejsza się o kwotę

-

1.400,00 zł

 

rozdz. 85415

§ 3240

zmniejsza się o kwotę

-

3.500,00 zł

        § 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.