z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Dobrej, które odbyło się w dniu 28.03.2008 r.

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrej.

            Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrej Henryk Gręzicki o godz. 805 otworzył posiedzenie Komisji i po powitaniu oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 5 radnych: Henryk Gręzicki - przewodniczący, Jan Grzelak – zastępca przewodniczącego oraz członkowie Komisji: Wiesław Ignaczak, Rafał Pietrzak, Kazimierz Turkiewicz, co wobec statutowego składu Komisji wynoszącego 5 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Protokołowała obrady – Barbara Wituła – insp. UM w Dobrej.

Porządek  obrad :

Ocena sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r.

Opracowanie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2007 r.

ad: 1.

            Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Gręzicki otworzył posiedzenie komisji

i poprosił Skarbnik Dobrej p. Beatę Kmieć o przekazanie informacji w sprawie wykonania budżetu za 2007 r.

            Skarbnik Dobrej poinformowała, że plan budżetu gminy na 2007 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr V/26/07 z dnia 22 lutego 2007 roku zakładał dochody w wysokości 12.082.607,00 zł. Na przestrzeni całego roku budżet uległ zmianom. Wzrosły planowane dochody o kwotę 1.934.197,88 zł i na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiły 14.016.804,88 zł

 Następnie przedstawiła radnym wykonanie dochodów budżetu za  2007 rok:

Po przedstawieniu podstawowych danych p. Skarbnik omówiła realizację dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach.

            Radny Rafał Pietrzak – zwrócił uwagę, że w informacji z wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobra za 2007 r. w dz.600 Transport i Łączność w rozdz. Drogi publiczne i powiatowe wykazano kwotę 3.000,00 zł, natomiast w załączniku nr 4 w planie i wykonaniu przychodów i kosztów zakłady Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej wykazano kwotę 8.000,00 zł.

            Skarbnik Dobrej  poinformowała, że rozbieżność tą wyjaśni na najbliższym posiedzeniu Komisji, odbywa się to w ten sposób, że zakład Gospodarki Komunalnej wystawia rachunki a Powiat zwraca.

Skarbnik Dobrej podkreśliła, że analizując wykonanie dochodów ogółem za 2007 r. można stwierdzić, że na plan 14.016.804,88 zł wykonanie wynosi 13.708.488,48 zł, co stanowi 97,8 %.

Realizacja dochodów własnych w stosunku do planu w 2007 roku wynosi 102,9 %. Dzięki takiej sytuacji gmina posiada poprawną płynność finansową. Dochody własne w porównaniu do 2006 roku wzrosły o kwotę 2.176.608,54 zł. Na taki stan miały wpływ między innymi takie czynniki jak:

-wzrost wpływów działu 756 / podstawowe dochody podatkowe/

-wzrost subwencji

-pozyskane środki na realizacje programu „Wszystko zaczyna się od marzeń”

Poinformowała, że wielkość należności zaległych ogółem na koniec 2007 roku wynosi 276.193.,21 zł, i w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 20.184,96 zł,  w tym zaległości podatkowe działu 756 zatytułowanego – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wynoszą 272.385,72 zł. Wymieniła m.in. podatek od nieruchomości – 159.385,58 zł, rolny – 25.261,99 zł, od środków transportowych – 7.957,00zł, leśny – 1.809,65 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 74,331,00 zł. Wyjaśniła, że zaległości powstały ze względu na przesunięcie terminów płatności na wniosek podatników oraz nie płacenie należności w terminie. Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia oraz tytuły egzekucyjne.

            Innych uwag nie zgłoszono i przystąpiono do kontroli wykonania wydatków budżetowych w 2007 r.

            Skarbnik Dobrej p. Beata Kmieć zakomunikowała, że plan zakładał wydatki w wysokości 14.588.145,00 zł, które na przestrzeni roku wzrosły o 507.881,95 zł i  na dzień 31.12.2007r. Wyniosły 15.096.026,95 zł.

Oświadczyła, iż na łączną kwotę planowanych wydatków budżetowych składają się:   

natomiast wykonanie wydatków budżetu przedstawia się następująco:

P. Skarbnik poinformowała o realizacji wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach.

Stwierdzono, że w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 56.180,96 zł, wykonanie 44.589,10 zł co stanowi 79,4 %, w tym:

wydatki na  wyrysy map kwota 191,00 zł, 

kwota 1.360,00,00 zł stanowiła składkę członkowską do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie,

wnoszono opłaty za zajęcie pasa drogowego kwota 69,25zł,

odpis 2% od podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych stanowił 4.291,84 zł

za wodę w hydrantach na wsi zapłacono7.029,00 zł.

            Poruszono sprawę wykonania  dochodów w dziale Transport i łączność, gdzie na plan 781.000,00 zł wykonanie 741.520,47 zł co stanowi 94,9%.

W paragrafie inwestycyjnym wydatkowano środki m.in. na:

przebudowa drogi gminnej – Rzymsko etap I droga kamienno-żwirowa

przebudowa drogi gminnej Mikulice-Stefanów

przebudowa ulic Wiśniowej i Morelowej w Dobrej.

           Radny Henryk Gręzicki - zwrócił się z pytaniem, czy inwestycja przebudowa ulic Wiśniowej i Morelowej w Dobrej na kwotę 201.959,76 zł realizowana była tylko z własnych środków.

Skarbnik Dobrej potwierdziła, że przebudowa tych ulic została zrealizowana tylko ze środków gminnych.

Przeanalizowano dział Administracja Publiczna, gdzie na plan 6.081.078,17 zł, wykonanie 1.172.650,21 co stanowi 95,9%.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne uczyniły kwotę 837.346,83 zł na 1.065.017,72 zł łącznych wydatków, a to jest 78,6 %.

Z ważniejszych wymienić należy: zakup usług pocztowych – 17.882,80 zł, węgiel i miał – 6.745,60 zł, paliwo do samochodu służbowego – 5.431,79 zł /zakupowane do momentu przekazania samochodu do ŚDS w Żeronicach/, tusze tonery – 9.027.50 zł, szkolenia pracowników – 5.770,00 zł, konserwacja naprawy ksero – 1.873,70 zł, rozmowy telefoniczne – 19.093,17 zł, składka do WOKISS – 5.700,00 zł, serwis oprogramowania ewidencji ludności – 4.960,789 zł, konserwacja telefonów – 2.400,00 zł, serwis oprogramowania działu księgowości – 6324,00 zł. Na delegacje wydatkowano kwotę – 19.102,50 zł.

Radny Wiesław Ignaczak zauważył, że w dziale tym na wynagrodzenia i pochodne nie zostały wykorzystane  wszystkie środki, kwestię tą zgłaszał już w roku ubiegłym.

                                   Radny Henryk Gręzicki - zwrócił uwagę, na kwotę wydaną za rozmowy telefoniczne 19.093,17 zł, zgłosił wniosek o ograniczenie rozmów telefonicznych w urzędzie.

                                   Dz.801 Oświata i wychowanie – na plan 6.081.078,17 zł, wykonanie 5917.531,84 zł co stanowi 97,3 %.

Przeanalizowano sprawozdania z wykonania budżetów poszczególnych placówek oświatowych sporządzone przez ich dyrektorów.

                                   Radny Henryk Gręzicki - poruszył sprawę wysokiego czynszu, który płaci Oświata Gminnej Spółdzielni „SCh” w Dobrej za najem lokalu.

                                   Radny Rafał Pietrzak – zwrócił się z pytaniem, czy nie została przedawniona dokumentacja zrobiona na dobudowę szatni w Szkole w Dobrej, chodzi o to, żeby się  nie okazało, że zostały wydane niepotrzebnie pieniądze.

                                   Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska  - na plan 1.064.576,90, wykonanie 390.087,79 co stanowi 36,6 %.

                                   Radny Jan Grzelak – zwrócił uwagę na niewykorzystany plan w rozdziale gospodarka odpadami , poruszył sprawę, obecnie bardzo częstego zaśmiecania lasów, zaproponował zakupić kontenery i postawić w lasach oraz zwiększyć kontrolę.

                                   P. Beata Kmieć oznajmiła, że wszystkie informacje zostaną przedstawione na posiedzeniu Komisji Budżetowej i Mienia Komunalnego przed sesją absolutoryjną.

Komisja Rewizyjna przeanalizowała także wykonanie budżetów poszczególnych placówek oświatowych, wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego oraz wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Sprawdzono realizację dotacji z budżetu gminy w 2007 roku udzielonych:

innym jednostkom samorządu terytorialnego

podmiotom spoza sektora finansów publicznych

instytucjom kultury

w wyniku konkursu rozdysponowano kwotę w wysokości 60.000 zł.

Skontrolowana została „Obsługa długu publicznego”. Wydatki kształtowały się na poziomie 72.778,79 zł – 45,5% planu, z czego kwota 72.503,81 zł przeznaczona była na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, natomiast kwota 274,98 stanowiła prowizja zapłacona od zaciągniętego w dniu 29.06.2007 r. kredytu na częściowe sfinansowanie inwestycji „Remont boiska sportowego i obiekty towarzyszące”.

Uzyskano informację, że łączna kwota długu gminy na koniec roku budżetowego wyniosła 1.691.516,09 zł i stanowił 12,3 % wykonanych dochodów gminy, wobec dopuszczalnych 60%.

Natomiast procentowy wskaźnik kwot spłaconych w roku sprawozdawczym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z kwotami odsetek, poręczeń i prowizji wyniósł 4,1%  (557.268,81 zł) – ustawa o finansach publicznych dopuszcza maksymalnie 15%.

Na zakończenie stwierdzono, że dochody otrzymane i wykorzystane na zadania zlecone (po wprowadzonych zmianach w ciągu roku) zamknęły się po stronie kwotą 2.562.763,28 zł i zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Prześledzona została realizacja wydatków wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r.tj. wydatkowana została kwota 73.700,00 zł.

            Podsumowując Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Dobrej po sprawdzeniu wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobra za rok 2007 stwierdziła, że wykonanie dochodów i wydatków jest zgodne z danymi zawartymi w uchwale budżetowej.

            Na podstawie oceny wykonania budżetu za 2007 r. oraz po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień p. Skarbnik, komisja wydała w przedmiotowej sprawie opinię pozytywną.

Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobra za 2007 r. stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

ad.: 2

            Przewodniczący Henryk Gręzicki poinformował, że Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrej z działalności w 2007 r. zawierać będzie:

Liczbę, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli

Wykaz wniosków podjętych w toku kontroli

Wykaz uchwał podjętych przez komisję rewizyjną

Ocenę wykonania budżetu gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.

Dodał, ze w roku 2007 przeprowadzono następujące kontrole:

Problemową (30.05.2007 r. i 18.06.2007 r.) w sprawie:

Funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej

Problemową – w dniu 30.10.2007 r. dotyczącą:                     

Informacji z realizacji programu „Wszystko zaczyna się od marzeń”

          3)Problemową (27.11.2007r.) w sprawie:

                   -           Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów     Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dobra

            Przewodniczący Henryk Gręzicki oświadczył, że sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2007 r. zostanie przekazane radnym i przedstawione na posiedzeniach Komisji Rady.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrej z działalności w 2007 r. stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

18%

            Postanowiono, że następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 31 marca  2008 r. (poniedziałek) godz. 900 w celu uzgodnienia projektu komisji w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Dobrej za 2007 r. i podjęcie stosownej uchwały.

            W związku z tym, że porządek obrad Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrej został wyczerpany przewodniczący Komisji Henryk Gręzicki  zakończył o godz. 1115 obrady Komisji dziękując wszystkim za przybycie i udział w obradach.

            Na tym protokół zakończono i podpisano.

        Protokołowała:                                                         Przewodniczący:

                                                                                   Komisji Rewizyjnej

            Inspektor                                                    Rady Miejskiej w  D o b r e j

         Barbara Wituła                                                       Henryk Gręzicki