z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Dobrej, które odbyło się w dniu 30.03.2007 r.

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrej.

            Zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrej Jan Grzelak o godz. 905 otworzył posiedzenie Komisji i po powitaniu oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 4 radnych: Jan Grzelak – zastępca przewodniczącego oraz członkowie Komisji: Wiesław Ignaczak, Rafał Pietrzak, Kazimierz Turkiewicz, co wobec statutowego składu Komisji wynoszącego 5 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecny przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Gręzicki.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Protokołowała obrady – Barbara Kominiarczyk – insp. UM w Dobrej.

Porządek  obrad :

Ocena sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r.

ad: 1.

            Zastępca przewodniczącego Jan Grzelak poinformował, że przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Gręzicki przebywa na leczeniu, dlatego będzie przewodniczył obradom.

Przewodniczący poprosił Skarbnik Dobrej p. Beatę Kmieć o przekazanie informacji w sprawie wykonania budżetu za 2006 r.

            Skarbnik Dobrej poinformowała, że plan budżetu gminy na 2006 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XXII/171/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku zakładał dochody w wysokości 9.900.239,00 zł. Na przestrzeni całego roku budżet uległ zmianom. Wzrosły planowane dochody o kwotę 1.695.149,60 zł i na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosiły 11.595.388,60 zł

 Następnie przedstawiła radnym wykonanie dochodów budżetu za  2006 rok:

Po przedstawienie podstawowych danych p. Skarbnik omówiła realizację dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach.

            Radny Wiesław Ignaczak zapytał o dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, których plan to 68.180,50 zł, natomiast wydatki wykonano w kwocie 68.180,31 zł co stanowi 100 %, jednak pozostało 0,19 zł.

            Skarbnik Dobrej odpowiedziała, iż trudno jest dokładnie zrealizować wydatki, gdyż za kwotę 0,19 zł nie można dokonać zakupu i kwota ta będzie przeniesiona do budżetu na 2007 r. do działu „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Radny Wiesław Ignaczak zwrócił uwagę, że na plan dochodów w Dz.852 Pomoc społeczna, 290.988,95 zł, wykonanie stanowiło 281.337,34 zł tj. 96,68%, a kwota 8.182,62 zł nie została wykorzystana i zwrócono ją do Wojewody.

Skarbnik Dobrej wyjaśniła, że kwota dotacji na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 91.566,38 zł jest wcześniej planowana, a w związku z brakiem osób uprawnionych do skorzystania z takiego zasiłku czy pomocy nie wykorzystano środków w wysokości 8.182,62 zł i została ona zwrócono do Wojewody. P. Skarbnik dodała, że gdyby radni nie byli usatysfakcjonowali wyjaśnieniami, dokładniejszych informacji udzieli na posiedzeniu Komisji Budżetowej i Mienia Komunalnego.

Podkreśliła wykonanie dochodów budżetu – wpływy w wysokości 50% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa tj. zaliczki alimentacyjne wyniosły 81,47 zł, gdy gmina wypłaciła zaliczki alimentacyjne na kwotę 196.476,23 zł, pochodzącą z dotacji celowej.

Radni zaproponowali wystąpienie o zwrot wypłacanych zaliczek od rodzin pobierających wsparcie.

Skarbnik Dobrej p. Beata Kmieć podkreśliła, że analizując wykonanie dochodów ogółem za  2006 rok stwierdza się, że na plan 11.595.388,60 zł wykonanie wynosi 11.520.698,27 zł, co stanowi 99,36 %.

Zaakcentowała, że realizacja dochodów własnych w stosunku do planu w 2006 roku wynosi 100%. Dzięki takiej sytuacji gmina posiada poprawną płynność finansową. Porównując wpływy dochodów własnych roku 2006 do roku 2005 utrzymują się na podobnym poziomie, ponieważ w analizowanym roku był ich wzrost o kwotę 59.453,66 zł.

Globalnie dochody gminy zwiększyły się w roku 2006 w porównaniu do minionego roku o kwotę 1.241.796,27 zł, ale spowodowane to było zwiększeniem dotacji na zadania zlecone.

Poinformowała, że wielkość należności zaległych ogółem na koniec 2006 roku wynosi 296.914,47 zł, w tym zaległości podatkowe działu 756 zatytułowanego – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wynoszą 288.936,74 zł. Wymieniła m.in. podatek od nieruchomości – 189.891,15 zł, rolny – 24.062,08 zł, od środków transportowych – 8.319,71 zł, leśny – 1.529,50 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 65.134,30 zł. Wyjaśniła, że zaległości powstały ze względu na przesunięcie terminów płatności na wniosek podatników oraz nie płacenie należności w terminie. Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia oraz tytuły egzekucyjne.

Innych uwag nie zgłoszono i przystąpiono do kontroli wykonania wydatków budżetowych w 2006 r.

            Skarbnik Dobrej p. Beata Kmieć zakomunikowała, że plan zakładał wydatki w wysokości 11.732.147 zł, które na przestrzeni roku wzrosły o 653.968,60 zł i  na dzień 31.12.2006r. wyniosły 12.386.115,60 zł.

Oświadczyła, iż na łączną kwotę planowanych wydatków budżetowych składają się:   

natomiast wykonanie wydatków budżetu przedstawiało się następująco:

P. Skarbnik poinformowała o realizacji wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach.

Stwierdzono, że w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 31.670,00 zł, wykonanie 23.063,76 zł co stanowi 72,83 %, w tym:

wydatki na  wyrysy map kwota 473,60 zł,

7.500,00 zł przekazano Powiatowemu Związkowi Spółek Wodnych w Turku w formie dotacji,

kwota 1.303,00 zł stanowiła składkę członkowską do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie,

wnoszono opłaty za zajęcie pasa drogowego kwota 1.138,55 zł,

sfinansowano budowę przyłącza w Miłkowicach na kwotę 3.500,00 zł,

odpis 2% od podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych stanowił 3.547,31 zł

za wodę w hydrantach na wsi zapłacono 5.637,30 zł.

Radny Wiesław Ignaczak przypomniał, że dotacja dla Powiatowego Związku Spółek Wodnych w Turku została przekazana na przeprowadzenie dokumentacja inwentaryzacji działek melioracyjnych w miejscowościach, w których działają spółki wodne: Stefanów, Potworów, Żeronice.

Poruszono sprawę wykonania  dochodów w dziale Transport i łączność, gdzie na plan 54.680,00 zł wykonanie 66.140,00 zł co stanowi 120,96%.

Skarbnik Dobrej wyjaśniła, że na 2006 rok Gmina otrzymała dotację z Powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 3.000 zł. (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej wygrał konkurs na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i gmina przekazywała miesięcznie 500,- zł dla zakładu, który rachunek przekazywał do Starostwa).

Dodatkowo p. Skarbnik wyjaśniła, ze wpływy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w związku z inwestycjami prowadzonymi na drogach w Żeronicach i Januszówce wyniosły 63.140,00 zł i przewyższyły plan, ponieważ do budżetu wprowadzono część zwróconych środków w związku z tym, że pozostała część wpłynęła 29 grudnia i nie było pewności czy środki te zdążą zasilić konto gminy w 2006 roku”.

            Radny Wiesław Ignaczak zauważył, że wydatki na wynagrodzenia i pochodne uczyniły kwotę 754.816,87 zł na 946.866,48 zł łącznych wydatków, a to jest 79,72%. Zapytał, dlaczego nie wykorzystano wszystkich środków?

Skarbnik Dobrej poinformowała, że w dziale tym uwzględnione są także wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Dobrej jak: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który wyniósł 100% planu. Z ważniejszych wydatków wymieniła: zakup znaczków pocztowych – 9.615,00 zł, węgiel i miał – 8.085,00 zł, paliwo do samochodu służbowego – 5.335,00 zł, tusze i tonery 8.616,00 zł, papier do ksera, drukarek, faxu – 5.086,00 zł, szkolenia pracowników – 2.678,00 zł, zakup krzeseł do biur (wymogi BHP) – 2.174,96 zł, konserwacja naprawy ksero – 5.132,00 zł, rozmowy telefoniczne – 21.052,00 zł, serwis oprogramowania ewidencji ludności – 3.729,00 zł, abonament LEX – 3.948,00 zł, konserwacja telefonów – 2.400,00 zł. Na delegacje wydatkowano kwotę 12.069,62 zł.

W rozdziale tzw. sołeckim kwotę 13.346,17 zł wydano na diety dla sołtysów za udział w sesjach oraz zakup materiałów.

P. Beata Kmieć przedstawiła także sytuację wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” dla burmistrza, sekretarza i skarbnika w latach 2004 – 2006. Dodała, iż kwota tego wynagrodzenia to 8,5% wynagrodzenia z całego roku.

            Sprawdzono wydatki związane z wykonaniem inwestycji na terenie gminy Dobra, z czego m.in.:

kwotę 4.000,00 zł wydano w związku z przygotowaniem zaplecza dla Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku ośrodka zdrowia

opracowano projekt budowlanego drogi gminnej wraz z odwodnieniem w m. Miłkowice kwota 12.000,00 zł

przebudowa drogi gminnej w m. Żeronice etap II kwota 117.039,29 zł (droga bitumiczna)

przebudowa drogi gminnej – Januszówka etap I kwota 138.909,06 zł (z drogi gruntowej na tłuczniową o dł.

opracowanie projektu budowlanego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ulic w m. Dobra kwota 38.390,00 zł