Uchwała Nr XIII/105/08
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie: zmiany budżetu na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami),
art. 165, art.174, art. 184 ust. 1 i 2 pkt 1 oraz ustęp 3, art. 188 ust.2 pkt.1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
Rada Miejska w Dobrej u c h w a l a, co następuje:
§ 1
W uchwale nr XII/93/07 z dnia 28 grudnia 2008 r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie:
budżetu gminy na 2008 r. zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2008 Burmistrza Dobrej
z dn. 29.01.2008 r., wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 pkt 1 uchwały dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 13.259.371,60 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 13.139.371,60 zł
- dochody majątkowe w kwocie 120.000,00 zł.
zastępuje się kwotą 13.280.983,60 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 13.160.983,60 zł
- dochody majątkowe w kwocie 120.000,00 zł.
W § 1 pkt 3 dochody o których mowa w ust. 1 obejmujące w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości 2.909.800,00 zł, nie ulegają zmianie.
2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 114.041,60 zł,
zastępuje się kwotą 135.371,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4, otrzymującym brzmienie
załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 14.013.443,60 złzastępuje się kwotą 14.094.883,40 zł.
W § 2 pkt 2 wydatki o, których mowa w ust.1 obejmujące:
|
1) |
wydatki bieżące w wysokości |
11.400.943,60 zł, |
|
|
w tym na: |
|
|
|
a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
5.612.582,38 zł, |
|
|
b) dotacje |
306.624,00 zł, |
|
|
c) wydatki na obsługę długu |
152.000,00 zł. |
|
2) |
wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości |
2.612.500,00 zł. |
zastępuje się:
|
1) |
wydatki bieżące w wysokości 11.637.383,40 zł. |
|
|
|
|
w tym na: |
|
|
|
|
a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.618.981,82 zł, |
|
|
|
|
b) dotacje 306.624,00 zł, |
|
|
|
|
c) wydatki na obsługę długu 152.000,00 zł. |
|
|
|
2) |
wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 2.457.500,00 zł. |
|
|
3. W § 2 pkt 3 Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem nr 5 otrzymującym brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
4. W § 2 pkt 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)a także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych , niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 6, otrzymują brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
5. W § 2 pkt 5 kwota wydatków których mowa w ust.1 obejmująca:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.909.800,00 zł, nie ulegają zmianie.
2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 129.041,60 zł, zastępuje się kwotą 210.481,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
6. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
1. Deficyt budżetu w kwocie 813.899,80 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. Natomiast kwotę 549.100,20 zł uzyskaną z przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz część wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 59.827,80 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 608.928,00 zł”.
2. Przychody i rozchody budżetu określone załącznikiem nr 7 do uchwały otrzymują brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
7. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
1. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 127.000,00 zł;
2) celowe w wysokości 90.000,00 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 30.000,00zł,
b) na realizację programów, na terenie Gminy Dobra przez organizacje pozarządowe 60.000,00 zł.
8. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.722.827,80 zł,z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 300.000,00 zł.
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 813.899,80 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 608.928,00 zł.
9. W Załączniku nr 1 do uchwały ”Plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok “ wprowadza się następujące zmiany:
a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 21.612,00zł tego:
Dochody – zadania własne
|
dz. 801 |
rozdz. 80101 |
§ 2888 |
o kwotę |
- |
10.425,14 zł |
|
|
|
§ 2889 |
o kwotę |
- |
3.476,86 zł |
|
dz. |
rozdz. 80110 |
§ 2888 |
o kwotę |
- |
5.781,73 zł |
|
|
|
§ 2889 |
o kwotę |
- |
1.928,27 zł |
10. W Załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu gminy na 2008 rok” wprowadza się
następujące zmiany:
a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 681.439,80 zł tego:
Wydatki – zadania własne
|
dz. 500 |
rozdz. 50095 |
§ 4210 |
o kwotę |
- |
15.000,00 zł |
|
|
|
§ 4300 |
o kwotę |
- |
5.000,00 zł |
|
dz. 600 |
rozdz. 60016 |
§ 6050 |
o kwotę |
- |
445.000,00 zł |
|
dz. 750 |
rozdz. 75023 |
§ 4810 |
o kwotę |
- |
127.000,00 zł |
|
dz. 801 |
rozdz. 80101 |
§ 4118 |
o kwotę |
- |
276,26 zł |
|
|
|
§ 4119 |
o kwotę |
- |
92,99 zł |
|
|
|
§ 4128 |
o kwotę |
- |
20,20 zł |
|
|
|
§ 4129 |
o kwotę |
- |
6,88 zł |
|
|
|
§ 4178 |
o kwotę |
- |
17.272,94 zł |
|
|
|
§ 4179 |
o kwotę |
- |
5.764,27 zł |
|
|
|
§ 4218 |
o kwotę |
- |
7.791,36 zł |
|
|
|
§ 4219 |
o kwotę |
- |
2.598,14 zł |
|
|
|
§ 4248 |
o kwotę |
- |
149,98 zł |
|
|
|
§ 4249 |
o kwotę |
- |
50,02 zł |
|
|
|
§ 4308 |
o kwotę |
- |
16.012,95 zł |
|
|
|
§ 4309 |
o kwotę |
- |
5.340,75 zł |
|
|
|
§ 4748 |
o kwotę |
- |
204,56 zł |
|
|
|
§ 4749 |
o kwotę |
- |
68,23 zł |
|
|
|
§ 4758 |
o kwotę |
- |
1.486,03 zł |
|
|
|
§ 4759 |
o kwotę |
- |
495,62 zł |
|
|
rozdz. 80110 |
§ 4118 |
o kwotę |
- |
92,56 zł |
|
|
|
§ 4119 |
o kwotę |
- |
31,28 zł |
|
|
|
§ 4128 |
o kwotę |
- |
0,72 zł |
|
|
|
§ 4129 |
o kwotę |
- |
0,31 zł |
|
|
|
§ 4178 |
o kwotę |
- |
1.078,41 zł |
|
|
|
§ 4179 |
o kwotę |
- |
362,62 zł |
|
|
|
§ 4218 |
o kwotę |
- |
1.584,75 zł |
|
|
|
§ 4219 |
o kwotę |
- |
528,71 zł |
|
|
|
§ 4248 |
o kwotę |
- |
160,25 zł |
|
|
|
§ 4249 |
o kwotę |
- |
53,45 zł |
|
|
|
§ 4308 |
o kwotę |
- |
12.764,05 zł |
|
|
|
§ 4309 |
o kwotę |
- |
4.256,31 zł |
|
|
|
§ 4438 |
o kwotę |
- |
256,50 zł |
|
|
|
§ 4439 |
o kwotę |
- |
85,50 zł |
|
|
|
§ 4748 |
o kwotę |
- |
286,96 zł |
|
|
|
§ 4749 |
o kwotę |
- |
95,68 zł |
|
|
|
§ 4758 |
o kwotę |
- |
1.627,82 zł |
|
|
|
§ 4759 |
o kwotę |
- |
542,74 zł |
|
dz. 900 |
rozdz. 90013 |
§ 4300 |
o kwotę |
- |
5.000,00 zł |
|
|
rozdz. 90095 |
§ 4430 |
o kwotę |
- |
3.000,00 zł |
b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 600.000,00 zł tego:
Wydatki – zadania własne
|
dz. 900 |
rozdz. 90004 |
§ 6050 |
o kwotę |
- |
300.000,00 zł |
|
dz. 921 |
rozdz. 92105 |
§ 6050 |
o kwotę |
- |
300.000,00 zł |
c) dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w następujący sposób:
Wydatki – zadania własne
|
dz. 750 |
rozdz. 75075 |
§ 4210 |
zmniejsza się o kwotę |
- |
4.000,00 zł |
|
|
|
§ 4300 |
zwiększa się o kwotę |
- |
4.000,00 zł |
|
dz. 801 |
rozdz. 80101 |
§ 4438 |
zmniejsza się o kwotę |
- |
0,05 zł |
|
|
|
§ 4439 |
zwiększa się o kwotę |
- |
0,05 zł |
Wydatki – zadania zlecone
|
dz. 852 |
rozdz. 85203 |
§ 3020 |
zmniejsza się o kwotę |
- |
500,00 zł |
|
|
|
§ 4040 |
zmniejsza się o kwotę |
- |
10.800,00 zł |
|
|
|
§ 4110 |
zmniejsza się o kwotę |
- |
3.000,00 zł |
|
|
|
§ 4170 |
zmniejsza się o kwotę |
- |
4.800,00 zł |
|
|
|
§ 4210 |
zwiększa się o kwotę |
- |
9.700,00 zł |
|
|
|
§ 4440 |
zwiększa się o kwotę |
- |
6.400,00 zł |
|
|
|
§ 4750 |
zwiększa się o kwotę |
- |
3.000,00 zł |
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XIII/105/08 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 lutego 2008r.
w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok
Powyższą uchwałą dokonuje się następujących zmian:
|
1. W załączniku Nr 1 do uchwały „Plan dochodów budżetu na 2008 r.” wprowadza się następujące zmiany: | ||||
|
a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 21.612,00 zł z tego: | ||||
|
|
Dochody – zadania własne | |||
|
|
Dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę |
– 13.902,00 zł – dodatkowe środki na 2008 rok na realizację projektu „Wszystko zaczyna się od marzeń” realizowanego przez Gminę i Miasto Warta, w którym jednymi z beneficjentów końcowych są uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Dobra kwota 13.620,00 zł natomiast kwota 282,00 zł pochodzi ze zwrotu za 2007 rok ponieważ w wyniku weryfikacji wniosku o płatność nie uznano za koszt kwalifikowany kwoty 282,00 zł | ||
|
|
Dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę |
– 7.710,00 zł – dodatkowe środki na 2008 rok na realizację projektu „Wszystko zaczyna się od marzeń” realizowanego przez Gminę i Miasto Warta, w którym jednymi z beneficjentów końcowych są uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Dobra | ||
|
2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu gminy na 2008 r.” wprowadza się następujące zmiany: | ||||
|
a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 167.635,87 zł z tego: | ||||
|
|
Wydatki – zadania własne | |||
|
|
Dz. 500 rozdz. 50095 § 4210 i § 4300 o kwotę łaczną |
– 20.000,00 zł – prace na placu targowym | ||
|
|
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę |
– 445.000,00 zł – do realizacji na 2008 rok wprowadzono dwie inwestycje : „Przebudowa drogi gminnej w Strachocicach” łączny planowany koszy wynosi 365.000,00 zł i druga inwestycja „Przebudowa łącznika ulicy Narutowicza i Kilińskiego” łączny planowany koszt wynosi 80.000,00 zł | ||
|
|
Dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę |
– 57.631,18 zł – wydatki na realizacje programu „Wszystko zaczyna się od marzeń” zgodnie z planem finansowym szkół podstawowych | ||
|
|
Dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę |
– 23.808,62 zł – wydatki na realizacje programu „Wszystko zaczyna się od marzeń” zgodnie z planem finansowym gimnazjum | ||
|
|
Dz. 900 rozdz. 90013 § 4300 o kwotę |
– 5.000,00 zł – środki zabezpieczone na ewentualne koszty związane z funkcjonowaniem schroniska dla zwierząt mającego na stanie zwierzęta z gminy Dobra | ||
|
|
Dz. 900 rozdz. 90095 § 4430 o kwotę |
– 3.000,00 zł – różne opłaty i składki | ||
|
b) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 600.000,00zł z tego: | ||||
|
|
Wydatki – zadania własne | |||
|
|
Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050 o kwotę |
– 300.000,00 zł – przesunięcie o rok realizacji inwestycji „Zagospodarowanie terenu zieleni w Dobrej przy ul. Parkowej i Nowotki | ||
|
|
Dz. 921 rozdz. 92105 § 6050 o kwotę |
– 300.000,00 zł – przesunięcie o rok realizacji inwestycji „Renowacja parku w Długiej Wsi” | ||
|
|
|
|
|
|
W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały dochody z tytułu dotacji wynoszą 135.371,60 zł natomiast wydatki na realizację programu „Wszystko zaczyna się od marzeń” wynoszą 195.481,40 zł. Powstała różnica wynika z tego, iż środki na wydatki na 2008 rok pochodzą z dotacji w kwocie 135.371,60 zł i środków nie wydanych w 2007 roku a otrzymanych na realizację programu w wysokości 59.827,80 zł i kwoty 282,00 zł. otrzymanej w związku z tym, że w wyniku weryfikacji wniosku o płatność za IV kwartał 2007 roku nie uznano za wydatek kwalifikowany dwóch faktur na tej w/w kwotę.